Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 6,08 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 5,48 % |
LARSEN AND TOUBRO INF.IR1 Aktie · WKN A2AQKF · ISIN INE214T01019 | 5,17 % |
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 Aktie · WKN A2ARNA · ISIN INE296A01024 | 4,99 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,97 % |
AVENUE SUPERMARTS D.IR 10 Aktie · WKN A2DNJA · ISIN INE192R01011 | 3,68 % |
KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028 | 3,45 % |
COFORGE LTD. IR10 Aktie · WKN A0F470 · ISIN INE591G01017 | 3,26 % |
INFO EDGE LTD DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A0MWFC · ISIN INE663F01024 | 3,25 % |
TITAN CO. LTD DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A1JCFD · ISIN INE280A01028 | 3,02 % |
Summe: | 42,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiges Wachstum des Portfoliovermögens. Dazu investiert er vorwiegend in indische Wachstumsaktien, die an der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange in Indien notiert sind. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds ständig mehr als 75% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die in Indien ansässig und weltweit an anerkannten Börsen notiert sind, (ii) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben und weltweit an anerkannten Börsen notiert sind, und/oder (iii) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, deren Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere an den in Anhang II des Prospekts aufgeführten indischen Börsen notiert sind oder dort gehandelt werden. Anlagen in Wertpapieren, die an anderen anerkannten Börsen als der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange of India notiert sind, betragen höchstens 25% des Nettoinventarwerts des Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,799 USD -0,055 USD · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,573 EUR -0,108 EUR · -0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |