UniESG Staatsanleihen - EUR DIS
- WKN
- A40GT7
- ISIN
- LU2852905038
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu UniESG Staatsanleihen - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Finnland, Republik EO-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LX02 · ISIN FI4000571104 | 5,25 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34) Anleihe · WKN A3LVNF · ISIN IT0005584856 | 4,95 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249 | 4,33 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50) Anleihe · WKN A3K4EU · ISIN EU000A3K4EU0 | 3,75 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(40) Anleihe · WKN A4D63U · ISIN IT0005635583 | 3,27 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LTE0 · ISIN IE000LQ7YWY4 | 3,25 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 2,93 % |
BELGIUM(KINGDOM) 2.7% BDS 22/10/2029 EUR0.01 Anleihe · WKN A3LXDY · ISIN BE0000362716 | 2,89 % |
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666 | 2,87 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 2,59 % |
| Summe: | 36,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniESG Staatsanleihen - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniESG Staatsanleihen - EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen (FV) wird überwiegend in Staatsanleihen europäischer Emittenten angelegt. Dabei können mehr als 35% des Netto-FV in Wertpapiere des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland angelegt werden. Daneben kann das FV in Unternehmensanleihen, staatsgarantierte Unternehmensanleihen, Pfandbriefen, Covered Bonds, Anleihen von supranationalen Organisationen und Anleihen von Gebietskörperschaften inkl. Bundesländer und Gemeinden sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Min. 80 % des FV müssen aus Staatsanleihen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Der überwiegende Teil der für den Fonds erworbenen Vermögenswerte muss bei Erwerb eine gute bis erstklassige Ratingqualität, d.h. mindestens Investmentgrade (d.h. besser oder gleich Baa3/BBB- von anerkannten Ratingagenturen, z.B. Standard&Poor's, Moody's oder Fitch Ratings festgelegt), aufweisen. Das FV kann bis zu 49% in High-Yield-Anleihen angelegt werden. Darüber hinaus kann das FV in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
Stammdaten zu UniESG Staatsanleihen - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen210,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniESG Staatsanleihen - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,67 % | 3,75 % | 4,64 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -1,23 % | -4,43 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,15 | 101,26 | 102,42 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,01 | 100,01 | 97,88 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,65 | 100,72 | 100,36 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UniESG Staatsanleihen - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | -0,51 % | +0,32 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,14 % | +0,46 % | +1,10 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,14 % | +0,15 % | +0,09 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,12 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,49 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,26 % | – | – | – | – | – |