Aktienfonds • Aktien Deutschland
Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
- WKN
- A0B63E
- ISIN
- LI0013873901
•
5.272,560 EUR
+2,560 EUR+0,05 %
Geld
5.275,750 EUR
10 Stk.
Brief
5.319,510 EUR
10 Stk.
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Fondsvolumen
37,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.04.2025 Ausschüttend | 24,000 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 24,000 EUR |
28.04.2023 Ausschüttend | 22,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vossloh Aktie · WKN 766710 · ISIN DE0007667107 | 7,57 % |
SAF-HOLLAND Aktie · WKN SAFH00 · ISIN DE000SAFH001 | 6,98 % |
TRATON Aktie · WKN TRAT0N · ISIN DE000TRAT0N7 | 6,32 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 5,19 % |
Wacker Neuson Aktie · WKN WACK01 · ISIN DE000WACK012 | 4,24 % |
Drägerwerk Inhaber-Stammaktien Aktie · WKN 555060 · ISIN DE0005550602 | 4,09 % |
Jungheinrich Aktie · WKN 621993 · ISIN DE0006219934 | 3,99 % |
Hornbach Holding Aktie · WKN 608340 · ISIN DE0006083405 | 3,98 % |
Kontron Aktie · WKN A0X9EJ · ISIN AT0000A0E9W5 | 3,86 % |
RINGMETALL Aktie · WKN A3E5E5 · ISIN DE000A3E5E55 | 3,81 % |
| Summe: | 50,03 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Teilfonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Fonds, Unternehmens- und Staatsanleihen investieren sowie Termingelder halten. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Der Teilfonds eignet sich als langfristige Investition für Anleger, die an der Entwicklung des deutschen Aktienmarktes durch gut diversifizierte Anlagen partizipieren wollen. Aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung ist der Teilfonds zur Altersvorsorge geeignet.
Stammdaten zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGeorg Geiger
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsvolumen37,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5.302,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:15:31 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 5.302,000 EUR heute, 13:15:48 · 2 Stk. | 5.319,500 EUR heute, 13:15:48 · 10 Stk. | 17,500 EUR 0,33 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 5.282,160 EUR -7,360 EUR · -0,14 % heute, 09:10:01 · unbekannt | -7,360 EUR · -0,14 % | 5.275,750 EUR heute, 13:07:00 · 10 Stk. | 5.319,510 EUR heute, 09:10:01 · 10 Stk. | 43,760 EUR 0,82 % | |
KVG Echtzeit | – | 5.258,350 EUR -6,510 EUR · -0,12 % 24.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | -6,510 EUR · -0,12 % | 5.258,350 EUR 24.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 5.258,350 EUR 24.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
gettex Echtzeit | – | 5.272,560 EUR +2,560 EUR · +0,05 % heute, 12:48:32 · 0 Stk. | +2,560 EUR · +0,05 % | 5.275,750 EUR heute, 13:07:00 · 10 Stk. | 5.319,510 EUR heute, 13:07:00 · 10 Stk. | 43,760 EUR 0,82 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,58 % | 13,08 % | 16,19 % | 14,21 % | 14,74 % | 14,52 % |
| Maximaler Verlust | -1,09 % | -3,76 % | -15,81 % | -15,81 % | -28,54 % | -48,82 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5.319,23 | 5.319,23 | 5.319,23 | 5.319,23 | 5.319,23 | 5.319,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5.144,87 | 4.749,22 | 4.307,78 | 3.671,36 | 3.253,18 | 2.205,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5.242,89 | 5.072,41 | 4.974,73 | 4.444,47 | 4.277,16 | 3.871,63 |
Performance-Kennzahlen zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,21 % | +9,72 % | +13,04 % | +30,93 % | +51,96 % | +98,35 % |
| Relativer Return | +0,93 % | +1,81 % | +3,49 % | -18,04 % | -6,21 % | -18,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,93 % | +0,60 % | +0,29 % | -0,55 % | -0,11 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,94 % | +18,74 % | +2,60 % | +10,91 % | -15,06 % | +30,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +0,72 % | +0,42 % | +0,43 % | +0,64 % | +0,47 % |
| Excess Return | +11,96 % | +23,50 % | +20,10 % | +28,65 % | +56,55 % | +94,36 % |