Aktienfonds • Aktien Deutschland

Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS

ISIN
LI0013873901
4.163,400 EUR
-25,600 EUR-0,61 %
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Fondsvolumen
25,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.04.2024
Ausschüttend
24,000 EUR
28.04.2023
Ausschüttend
22,000 EUR
09.05.2022
Ausschüttend
26,000 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
TRATON
Aktie · WKN TRAT0N · ISIN DE000TRAT0N7
8,12 %
SAF-HOLLAND
Aktie · WKN SAFH00 · ISIN DE000SAFH001
7,04 %
Ringmetall
Aktie · WKN A3E5E5 · ISIN DE000A3E5E55
5,48 %
Vossloh
Aktie · WKN 766710 · ISIN DE0007667107
4,74 %
Hornbach Holding
Aktie · WKN 608340 · ISIN DE0006083405
4,59 %
Sto SE
Aktie · WKN 727413 · ISIN DE0007274136
4,18 %
Evonik
Aktie · WKN EVNK01 · ISIN DE000EVNK013
4,16 %
Mercedes-Benz Group (Daimler)
Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000
3,61 %
Kion Group
Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881
3,60 %
Deutz
Aktie · WKN 630500 · ISIN DE0006305006
3,57 %
Summe:49,09 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Teilfonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Fonds, Unternehmens- und Staatsanleihen investieren sowie Termingelder halten. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Der Teilfonds eignet sich als langfristige Investition für Anleger, die an der Entwicklung des deutschen Aktienmarktes durch gut diversifizierte Anlagen partizipieren wollen. Aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung ist der Teilfonds zur Altersvorsorge geeignet.

Stammdaten zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Georg Geiger
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
  • Fondsvolumen
    25,43 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS