Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.04.2024 Ausschüttend | 24,000 EUR |
28.04.2023 Ausschüttend | 22,000 EUR |
09.05.2022 Ausschüttend | 26,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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TRATON Aktie · WKN TRAT0N · ISIN DE000TRAT0N7 | 8,12 % |
SAF-HOLLAND Aktie · WKN SAFH00 · ISIN DE000SAFH001 | 7,04 % |
Ringmetall Aktie · WKN A3E5E5 · ISIN DE000A3E5E55 | 5,48 % |
Vossloh Aktie · WKN 766710 · ISIN DE0007667107 | 4,74 % |
Hornbach Holding Aktie · WKN 608340 · ISIN DE0006083405 | 4,59 % |
Sto SE Aktie · WKN 727413 · ISIN DE0007274136 | 4,18 % |
Evonik Aktie · WKN EVNK01 · ISIN DE000EVNK013 | 4,16 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 3,61 % |
Kion Group Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881 | 3,60 % |
Deutz Aktie · WKN 630500 · ISIN DE0006305006 | 3,57 % |
Summe: | 49,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,26 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Teilfonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Fonds, Unternehmens- und Staatsanleihen investieren sowie Termingelder halten. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Der Teilfonds eignet sich als langfristige Investition für Anleger, die an der Entwicklung des deutschen Aktienmarktes durch gut diversifizierte Anlagen partizipieren wollen. Aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung ist der Teilfonds zur Altersvorsorge geeignet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4.163,400 EUR -25,600 EUR · -0,61 % gestern, 21:55:32 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 4.182,850 EUR +16,490 EUR · +0,40 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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Düsseldorf Echtzeit | 4.163,275 EUR -1,005 EUR · -0,02 % gestern, 21:45:22 · 0 Stk. |