VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Fonds
79,135 EUR -2,22 -2,72% 27.02.2020, 21:45:15
WKN: A0RD3R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0406025261 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 80,485 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 81,17 Hoch / Tief (heute) 81,30 / 79,14 Fondsvolumen 32,00 Mio. EUR (Stand: 26.02.2020)
Geld 78,905 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 81,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,31 / 71,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +11,76%
Benchmark
VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,96 EUR -0,87 -1,06% 27.02. 08:00:00 80,960 / 80,960
Frankfurt 79,88 EUR -1,59 -1,95% 27.02. 15:30:47 79,890 / 80,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,55% +5,78% +12,96% +5,63% +34,21% +72,49%
relativer Return* +3,12% +6,92% +1,54% -12,11% +10,94% -23,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,12% +2,25% +0,13% -0,36% +0,17% -0,22%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,80% +10,33% -13,61% +14,96% +6,65% +18,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +0,02 +0,37 +1,05 +0,83 +0,58
Excess Return +13,14% +0,30% +7,07% +29,79% +35,71% +70,34%

Risiko-Kennzahlen zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,01% 8,42% 7,30% 6,22% 7,63% 9,28%
max. Verlust -3,16% -3,16% -5,25% -15,36% -15,36% -28,95%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,02% +3,22% +3,56% +3,95% +6,36% +9,10%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -3,04% -4,82% -4,82% -15,55%
Höchstkurs 84,50 84,50 84,50 85,24 85,24 85,24
Tiefstkurs 80,81 77,36 72,33 72,15 60,97 39,25
Durchschnittspreis 82,31 80,25 76,33 78,40 74,25 62,75

Fondsstrategie zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf Aktien von klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen (Small- und Midcaps) liegen, die attraktive Bewertungsniveaus aufweisen, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Auflagedatum 29.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NFS Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 25.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,96% WCM Beteiligungs & Grundbesitz-AG
5,41% DEFAMA AG
5,36% Lotto24
5,24% Deutsche Konsum REIT-AG
4,56% IGE + XAO S.A.INH.EO 3,85
4,42% Innogy SE
3,76% Corestate Capital Holding SA
3,41% Hapag-Lloyd AG 5,125% 15.07.2024
3,40% Scout24 AG
3,29% Sixt SE
Stand: 31.10.2019

Ratings zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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