Aktienfonds • Aktien International

Variopartner SICAV 3 - Alpha Global Quality Achievers - ND USD DIS

WKN
A3CQ8M
Emittent
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU2338358547
102,055 EUR
-0,404 EUR-0,39 %
Geld
102,055 EUR
Brief
102,055 EUR
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Fondsvolumen
157,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2023
Ausschüttend
0,730 USD
12.09.2022
Ausschüttend
0,300 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variopartner SICAV 3 - Alpha Global Quality Achievers - ND USD DIS

WertpapiernameAnteil
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
3,00 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,97 %
Estee Lauder 'A'
Aktie · WKN 897933 · ISIN US5184391044
2,22 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
2,09 %
Merck & Co.
Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055
2,08 %
Masco
Aktie · WKN 856632 · ISIN US5745991068
2,06 %
Deere & Co
Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054
2,05 %
JPMorgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
2,04 %
Comcast
Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019
2,03 %
Lam Research
Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082
2,03 %
Summe:22,57 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Variopartner SICAV 3 - Alpha Global Quality Achievers - ND USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Variopartner SICAV 3 - Alpha Global Quality Achievers - ND USD DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Gesellschaften, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Der Teilfonds kann bis zu 33% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Variopartner SICAV 3 - Alpha Global Quality Achievers - ND USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dejan Radivojevic, JP Britz
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    157,24 Mio. USD144,83 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV 3 - Alpha Global Quality Achievers - ND USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV 3 - Alpha Global Quality Achievers - ND USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return