Aktienfonds • Aktien Schweiz
Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - VE CHF ACC
- WKN
- A2P2FU
- ISIN
- CH0531747381
•
163,381 EUR
+0,423 EUR+0,26 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
303,93 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,23 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 0,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - VE CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 7,91 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 7,35 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 7,16 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 7,14 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 4,79 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,77 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 4,43 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 4,25 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,51 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 3,26 % |
| Summe: | 54,57 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - VE CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - VE CHF ACC
Dieses aktiv verwaltete Teilvermögen strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Swiss Performance Index (SPI) vertreten sind und die die Kriterien der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Derivate können zur Absicherung und für effizientes Portfolio Management eingesetzt werden. Dies führt nicht zu einer Hebelwirkung (Leverage). Anteile des Teilvermögens können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in der Schweiz oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilvermögens geschlossen ist. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten (thesauriert). G-Anteile sind Anlegern vorbehalten, die zum Zeitpunkt der Zeichnung einen Vermögensverwaltungsvertrag mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe abgeschlossen haben. Die Anteile gewähren keine Rabatte oder Retrozessionen. Unter Berücksichtigung der empfohlenen Mindesthaltedauer hängt die Rendite von der Entwicklung der Basiswerte ab.
Stammdaten zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - VE CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnita Xhemaili, Franziska von Haase
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A., Zürich
- Fondsvolumen303,93 Mio. CHF326,11 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - VE CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,20 % | 8,76 % | 13,96 % | 12,50 % | 13,63 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -3,51 % | -15,82 % | -15,82 % | -24,95 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 153,72 | 153,72 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 148,74 | 147,42 | 130,17 | 117,45 | 105,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 152,22 | 151,17 | 147,87 | 137,60 | 135,10 | – |
Performance-Kennzahlen zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - VE CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,12 % | +1,23 % | +8,10 % | +36,46 % | +64,65 % | – |
| Relativer Return | -0,92 % | -2,21 % | -0,12 % | +3,23 % | +0,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,92 % | -0,74 % | -0,01 % | +0,09 % | +0,00 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,96 % | +6,11 % | +15,40 % | -15,14 % | +28,93 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,84 % | +0,52 % | +0,18 % | +0,57 % | – |
| Excess Return | +3,01 % | +22,68 % | +21,49 % | +10,27 % | +44,84 % | – |