Vector Navigator - I2 EUR ACC
- WKN
- A1XEFC
- ISIN
- LU1013275828
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vector Navigator - I2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Walmart Inc | 1,72 % |
| Microsoft Corp | 1,61 % |
| Netflix Inc | 1,47 % |
| Alphabet Inc Class A | 1,43 % |
| Fortinet Inc | 1,41 % |
| NVIDIA Corp | 1,41 % |
| Dollarama Inc | 1,37 % |
| Costco Wholesale Corp | 1,36 % |
| Broadcom Inc | 1,36 % |
| Tencent Holdings Ltd | 1,30 % |
| Summe: | 14,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vector Navigator - I2 EUR ACC
Fondsstrategie zu Vector Navigator - I2 EUR ACC
Der Fonds ist ein globaler Aktienfonds, der auf der Grundlage einer Reihe mathematischer Bewertungsmodelle aktiv verwaltet wird. Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von dicht an 1 auf der Weltindex MSCI World (in Euro) zu erzielen. Der Fonds kann ergänzend Barmittel halten und bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW anlegen. Er kann auch Futures und andere Derivate nutzen, um sein Währungs- und Marktrisiko abzusichern. Um dieses Ziel zu erreichen, durchsucht die Verwaltungsgesellschaft systematisch die weltweiten Aktienmärkte nach unterbewerteten Aktien, indem sie über 2.500 Unternehmen auf quantitativer Basis im Hinblick auf ihr Wachstum, ihr Risiko und ihre Bewertung beurteilt. Aus diesem sehr großen Universum wird ein Portfolio von mindestens 50 Unternehmen aufgebaut, die anhand ihrer Chancen ausgewählt werden, gegenüber anderen Unternehmen ihrer Art in den Monaten nach ihrer Auswahl eine Outperformance zu erzielen
Stammdaten zu Vector Navigator - I2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWerner Smets & Thierry Vandeghinste
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen181,69 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vector Navigator - I2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,66 % | 8,84 % | 12,82 % | 11,74 % | 12,25 % | 14,18 % |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -2,92 % | -16,88 % | -16,88 % | -16,88 % | -33,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 68,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.870,79 | 2.870,79 | 2.977,04 | 2.977,04 | 2.977,04 | 2.977,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.807,67 | 2.723,38 | 2.474,51 | 2.089,41 | 1.655,69 | 1.138,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.836,12 | 2.800,84 | 2.785,22 | 2.488,40 | 2.332,05 | 1.955,05 |
Performance-Kennzahlen zu Vector Navigator - I2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,31 % | +4,49 % | +9,12 % | +30,85 % | +70,05 % | +123,21 % |
| Relativer Return | -0,45 % | -2,91 % | -3,70 % | -12,53 % | -15,30 % | -29,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,45 % | -0,98 % | -0,31 % | -0,37 % | -0,28 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,74 % | +18,42 % | +10,54 % | -6,62 % | +28,36 % | -3,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +0,85 % | +0,67 % | +0,64 % | +0,94 % | +0,54 % |
| Excess Return | +6,47 % | +21,47 % | +26,34 % | +36,02 % | +71,55 % | +116,41 % |