Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Veermaster Flexible Navigation Fund UI - R EUR DIS

WKN: A2DWUT
A2DWUT

ISIN: DE000A2DWUT0
DE000A2DWUT0

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2DWUT
A2DWUT

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2DWUT0
DE000A2DWUT0

13.06.2024, 08:00:00 • KVG

108,030 EUR

-0,900 EUR-0,83 %

Geld

108,030 EUR

Brief

113,430 EUR

Fondsvolumen

15,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2018 Thesaurierend	0,028 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Veermaster Flexible Navigation Fund UI - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2DRG5 · ISIN IE00BYYHSQ67	3,74 %
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JSHV · ISIN IE00B4YBJ215	3,53 %
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 593399 · ISIN DE0005933998	3,19 %
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0Q4R0 · ISIN DE000A0Q4R02	3,07 %
Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3EE27 · ISIN IE000L2SA8K5	2,83 %
ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS Fonds · WKN A0X758 · ISIN DE000A0X7582	2,81 %
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0H08R · ISIN DE000A0H08R2	2,67 %
iShares MDAX UCITS ETF EUR Acc. (DE) ETF · WKN 593392 · ISIN DE0005933923	2,48 %
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDL · ISIN IE00B53SZB19	2,45 %
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111	2,37 %
Summe:	29,14 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DWUT0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	Universal Investment	–
DE000A2DWUS2	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Veermaster Flexible Navigation Fund UI - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Veermaster Flexible Navigation Fund UI - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds grundsätzlich vollständig in Aktien investiert sein. Zur Steuerung der Aktienquote wird auf selbstentwickelte antizyklische Management-Systeme gesetzt. Sollten Aktienmärkte zu hoch bewertet sein, so wird in diese nicht investiert oder aber konsequent das Kapital aus diesen Märkten abgezogen, soweit stets 25 % des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen investiert sind (siehe im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen'). Über die einzusetzenden Anlagevehikel wird sehr flexibel entschieden. Es kann auf alle Anlageklassen, insbesondere aber Aktien und Anleihen, zurückgegriffen werden.

Stammdaten zu Veermaster Flexible Navigation Fund UI - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
15,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,030 EUR -0,900 EUR · -0,83 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,900 EUR · -0,83 %	108,030 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	113,430 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,400 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Veermaster Flexible Navigation Fund UI - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,27 %
3 Monate
7,50 %
1 Jahr
7,69 %
3 Jahre
9,61 %
5 Jahre
11,42 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-2,63 %
1 Jahr
-7,80 %
3 Jahre
-15,13 %
5 Jahre
-25,36 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,95
3 Monate
110,95
1 Jahr
110,95
3 Jahre
110,95
5 Jahre
110,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,03
3 Monate
104,81
1 Jahr
97,36
3 Jahre
92,87
5 Jahre
71,69
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,78
3 Monate
108,02
1 Jahr
104,33
3 Jahre
103,12
5 Jahre
99,02
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,27 %	7,50 %	7,69 %	9,61 %	11,42 %	–
Maximaler Verlust	-2,63 %	-2,63 %	-7,80 %	-15,13 %	-25,36 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,03	104,81	97,36	92,87	71,69	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,78	108,02	104,33	103,12	99,02	–

Performance-Kennzahlen zu Veermaster Flexible Navigation Fund UI - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
+2,06 %
1 Jahr
+3,30 %
3 Jahre
+1,58 %
5 Jahre
+18,23 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,84 %
3 Monate
-3,33 %
1 Jahr
-15,60 %
3 Jahre
-26,88 %
5 Jahre
-37,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,84 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
-0,87 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,66 %
2023
+8,15 %
2022
-7,91 %
2021
+10,15 %
2020
+1,93 %
2019
+7,56 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,10 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
+11,93 %
3 Jahre
+3,02 %
4 Jahre
+24,49 %
5 Jahre
+19,73 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,01 %	+2,06 %	+3,30 %	+1,58 %	+18,23 %	–
Relativer Return	-4,84 %	-3,33 %	-15,60 %	-26,88 %	-37,89 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,84 %	-1,12 %	-1,40 %	-0,87 %	-0,79 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,66 %	+8,15 %	-7,91 %	+10,15 %	+1,93 %	+7,56 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,08 %	+0,67 %	+0,10 %	+0,60 %	+0,32 %	–
Excess Return	-0,64 %	+11,93 %	+3,02 %	+24,49 %	+19,73 %	–