Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8,27 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,98 % |
SAMSUNG ELECTRONICS | 4,67 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,67 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,71 % |
MEITUAN-CLASS B | 1,67 % |
ICICI BANK LTD | 1,15 % |
INFOSYS LTD | 1,11 % |
HDFC BANK LIMITED | 1,02 % |
CHINA CONSTRUCT BANK | 0,99 % |
Summe: | 29,24 % |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Asia Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Emerging Markets Asia Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in den asiatischen Schwellenländern repräsentiert (wie in der Indexmethodik definiert). Der Teilfonds wendet eine indirekte Nachbildungsmethode an, um ein Engagement gegenüber dem Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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31,580 EUR +0,015 EUR · +0,05 % · 0 Stk. | ||||||
31,580 EUR +0,055 EUR · +0,17 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 31,555 EUR -0,075 EUR · -0,24 % · 1.825 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 31,615 EUR -0,040 EUR · -0,13 % · 0 Stk. |