Veritas Asian Fund - D USD DIS
- WKN
- A2DH8F
- ISIN
- IE00BD065K35
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2024 Ausschüttend | 3,945 USD |
29.09.2023 Ausschüttend | 2,330 USD |
30.09.2022 Ausschüttend | 0,539 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Veritas Asian Fund - D USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,50 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,93 % |
| HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000 Aktie · WKN 956195 · ISIN KR7012450003 | 6,31 % |
| HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000 Aktie · WKN A2DN9P · ISIN KR7267260008 | 5,80 % |
Akeso Aktie · WKN A2P200 · ISIN KYG0146B1032 | 4,31 % |
| HYUNDAI HEAVY IND. SW5000 Aktie · WKN A3C2FT · ISIN KR7329180004 | 4,12 % |
| ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 3,78 % |
Futu Holdings (ADR) Aktie · WKN A2PCBR · ISIN US36118L1061 | 3,59 % |
| DELTA EL.INC. TA 10 Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 3,59 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,99 % |
| Summe: | 50,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Veritas Asian Fund - D USD DIS
Fondsstrategie zu Veritas Asian Fund - D USD DIS
Der Teilfonds wurde für langfristige Anleger entwickelt, die über einen mehrjährigen Zeitraum Kapital über eine Anlage in ein Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertschriften von Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan) aufbauen möchten. Anlagen in den Teilfonds können derivative Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente dürfen verwendet werden, um die Exposure gegenüber den zugrundeliegenden Vermögenswerten zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Verschuldung erzeugen. Deshalb kann ihr Einsatz zu grösseren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen. Der Anlageverwalter wird sicherstellen, dass der Einsatz von Derivaten das Risikoprofil des Teilfonds nicht erheblich verändert.
Stammdaten zu Veritas Asian Fund - D USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWaystone Management Company (IE) Limited
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,84 Mrd. USD1,56 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage30,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Veritas Asian Fund - D USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,66 % | 14,86 % | 19,54 % | 18,08 % | 18,76 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,29 % | -2,80 % | -19,52 % | -21,19 % | -46,76 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 712,68 | 712,68 | 712,68 | 712,68 | 905,11 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 663,22 | 619,88 | 495,07 | 479,18 | 479,18 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 682,53 | 659,72 | 597,05 | 560,85 | 624,61 | – |
Performance-Kennzahlen zu Veritas Asian Fund - D USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,32 % | +10,63 % | +19,99 % | +7,53 % | +18,05 % | – |
| Relativer Return | +2,87 % | +3,38 % | -0,44 % | -14,29 % | -12,73 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,87 % | +1,11 % | -0,04 % | -0,43 % | -0,23 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,79 % | +13,72 % | -8,54 % | -21,70 % | +5,32 % | +40,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,27 % | +0,78 % | +0,37 % | -0,10 % | +0,20 % | – |
| Excess Return | +24,86 % | +31,03 % | +21,76 % | -6,99 % | +19,72 % | – |