Veritas Asian Fund - D USD DIS
- WKN
- A2DH8F
- ISIN
- IE00BD065K35
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2024 Ausschüttend | 3,945 USD |
29.09.2023 Ausschüttend | 2,330 USD |
30.09.2022 Ausschüttend | 0,539 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Veritas Asian Fund - D USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 7,72 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,14 % |
| HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000 Aktie · WKN 956195 · ISIN KR7012450003 | 6,80 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 5,28 % |
| HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000 Aktie · WKN A2DN9P · ISIN KR7267260008 | 4,12 % |
Aristocrat Leisure Aktie · WKN 901652 · ISIN AU000000ALL7 | 3,98 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 3,92 % |
| ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 3,29 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 2,64 % |
Xero Aktie · WKN A1H4J8 · ISIN NZXROE0001S2 | 2,52 % |
| Summe: | 47,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 30,00 Mio. USD |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 30.000,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 50.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,59 % | nein | 15.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 15.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,59 % | nein | 15.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 30,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Veritas Asian Fund - D USD DIS
Fondsstrategie zu Veritas Asian Fund - D USD DIS
Der Teilfonds wurde für langfristige Anleger entwickelt, die über einen mehrjährigen Zeitraum Kapital über eine Anlage in ein Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertschriften von Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan) aufbauen möchten. Anlagen in den Teilfonds können derivative Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente dürfen verwendet werden, um die Exposure gegenüber den zugrundeliegenden Vermögenswerten zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Verschuldung erzeugen. Deshalb kann ihr Einsatz zu grösseren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen. Der Anlageverwalter wird sicherstellen, dass der Einsatz von Derivaten das Risikoprofil des Teilfonds nicht erheblich verändert.
Stammdaten zu Veritas Asian Fund - D USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 597,153 USD -0,172 USD · -0,03 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 533,620 EUR +0,537 EUR · +0,10 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Veritas Asian Fund - D USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,14 % | 31,04 % | 20,16 % | 18,31 % | 19,23 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -18,00 % | -19,52 % | -21,19 % | -46,76 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 597,33 | 603,74 | 615,13 | 615,13 | 905,11 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 535,76 | 495,07 | 495,07 | 479,18 | 472,37 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 567,79 | 565,81 | 570,99 | 554,16 | 618,91 | – |
Performance-Kennzahlen zu Veritas Asian Fund - D USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,36 % | -4,93 % | +5,32 % | -1,20 % | +23,75 % | – |
| Relativer Return | -0,45 % | -2,43 % | -4,40 % | -17,64 % | -11,64 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,45 % | -0,82 % | -0,37 % | -0,54 % | -0,21 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,88 % | +13,72 % | -8,54 % | -21,70 % | +5,32 % | +40,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,17 % | +0,09 % | -0,24 % | +0,28 % | – |
| Excess Return | +5,24 % | +6,20 % | +5,19 % | -16,52 % | +29,51 % | – |