Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

Veritas Asian Fund - D USD DIS

WKN: A2DH8F

ISIN: IE00BD065K35

Emittent: EFG Asset Management Ltd

WKN: A2DH8F

Emittent: EFG Asset Management Ltd

ISIN: IE00BD065K35

19.04.2024, 08:00:00 •

481,230 EUR

-8,732 EUR-1,78 %

Geld

481,230 EUR

Brief

481,230 EUR

Fondsvolumen

2,27 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,83 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.09.2023 Ausschüttend	2,330 USD
30.09.2022 Ausschüttend	0,539 USD
30.09.2020 Ausschüttend	0,512 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Veritas Asian Fund - D USD DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,66 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	9,63 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	8,72 %
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2	6,81 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	5,58 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	4,66 %
ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015	4,51 %
REA Group Aktie · WKN 931148 · ISIN AU000000REA9	4,47 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	4,40 %
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8	4,34 %
Summe:	62,78 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BD065K35 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,83 %	nein	30,00 Mio. USD
IE00B02ZFR42	EUR	Ausschüttend	–	1,08 %	nein	50.000,00 EUR
IE00B02T6J57	GBP	Ausschüttend	–	1,08 %	nein	30.000,00 GBP
IE00B02T6L79	USD	Ausschüttend	–	1,08 %	nein	50.000,00 USD
IE00B0WFLG51	EUR	Ausschüttend	–	1,58 %	nein	15.000,00 EUR
IE00BLCHG522	USD	Thesaurierend	–	1,58 %	nein	15.000,00 USD
IE00B0WFLF45	USD	Ausschüttend	–	1,58 %	nein	15.000,00 USD
IE00BD065P89	EUR	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	30,00 Mio. EUR
IE00BD065N65	USD	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	30,00 Mio. USD
IE00BD065L42	EUR	Ausschüttend	–	0,83 %	nein	30,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Veritas Asian Fund - D USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Veritas Asian Fund - D USD DIS

Der Teilfonds wurde für langfristige Anleger entwickelt, die über einen mehrjährigen Zeitraum Kapital über eine Anlage in ein Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertschriften von Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan) aufbauen möchten. Anlagen in den Teilfonds können derivative Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente dürfen verwendet werden, um die Exposure gegenüber den zugrundeliegenden Vermögenswerten zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Verschuldung erzeugen. Deshalb kann ihr Einsatz zu grösseren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen. Der Anlageverwalter wird sicherstellen, dass der Einsatz von Derivaten das Risikoprofil des Teilfonds nicht erheblich verändert.

Stammdaten zu Veritas Asian Fund - D USD DIS

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Ezra Sun
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
2,27 Mrd. USD2,23 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
30,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	512,741 USD -9,558 USD · -1,83 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-9,558 USD · -1,83 %	512,741 USD 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	512,741 USD 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	481,230 EUR -8,732 EUR · -1,78 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-8,732 EUR · -1,78 %	481,230 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	481,230 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Veritas Asian Fund - D USD DIS

Volatilität: 1 Monat
17,84 %
3 Monate
15,35 %
1 Jahr
15,44 %
3 Jahre
17,97 %
5 Jahre
19,30 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,20 %
3 Monate
-5,20 %
1 Jahr
-15,44 %
3 Jahre
-41,89 %
5 Jahre
-46,76 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
546,72
3 Monate
546,72
1 Jahr
569,29
3 Jahre
829,25
5 Jahre
905,11
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
518,29
3 Monate
485,16
1 Jahr
479,18
3 Jahre
479,18
5 Jahre
377,99
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
535,06
3 Monate
523,41
1 Jahr
526,14
3 Jahre
618,71
5 Jahre
597,80
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,84 %	15,35 %	15,44 %	17,97 %	19,30 %	–
Maximaler Verlust	-5,20 %	-5,20 %	-15,44 %	-41,89 %	-46,76 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	546,72	546,72	569,29	829,25	905,11	–
Tiefstkurs (in EUR)	518,29	485,16	479,18	479,18	377,99	–
Durchschnittspreis (in EUR)	535,06	523,41	526,14	618,71	597,80	–

Performance-Kennzahlen zu Veritas Asian Fund - D USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+9,32 %
1 Jahr
-5,15 %
3 Jahre
-24,24 %
5 Jahre
+19,12 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,38 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
-7,74 %
3 Jahre
-12,99 %
5 Jahre
+7,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,38 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,53 %
2023
-8,54 %
2022
-21,70 %
2021
+5,32 %
2020
+40,80 %
2019
+32,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,73 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
-0,66 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-11,36 %
2 Jahre
-16,23 %
3 Jahre
-31,27 %
4 Jahre
+14,75 %
5 Jahre
+13,69 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,65 %	+9,32 %	-5,15 %	-24,24 %	+19,12 %	–
Relativer Return	+1,38 %	+0,16 %	-7,74 %	-12,99 %	+7,07 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,38 %	+0,05 %	-0,67 %	-0,39 %	+0,11 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,53 %	-8,54 %	-21,70 %	+5,32 %	+40,80 %	+32,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,73 %	-0,47 %	-0,66 %	+0,19 %	+0,14 %	–
Excess Return	-11,36 %	-16,23 %	-31,27 %	+14,75 %	+13,69 %	–

Veritas Asian Fund - D USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Veritas Asian Fund - D USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Veritas Asian Fund - D USD DIS

Fondsstrategie zu Veritas Asian Fund - D USD DIS

Stammdaten zu Veritas Asian Fund - D USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Veritas Asian Fund - D USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Veritas Asian Fund - D USD DIS