Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - A EUR DIS
- WKN
- A1H5HT
- ISIN
- IE00B5TRT092
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.03.2025 Ausschüttend | 2,459 EUR |
30.09.2024 Ausschüttend | 7,271 EUR |
28.03.2024 Ausschüttend | 2,459 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spirax Group Aktie · WKN A14Q5B · ISIN GB00BWFGQN14 | 5,85 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 5,80 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 5,75 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 4,93 % |
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091 | 4,85 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 4,68 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 4,65 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,55 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,23 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 4,19 % |
| Summe: | 49,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - A EUR DIS
The Fund is designed to provide a high and growing level of income and thereafter to preserve capital in real terms over the long term. The Fund principally invests in global equities listed or traded on Recognised Exchanges. Investments may also be made in global securities (including, but not exclusively, sovereign and corporate indexlinked bonds, sovereign, corporate and convertible bonds, which may be fixed and/or floating rate and shall generally be investment grade) which are listed or traded on a Recognised Exchange, subject to the Investment Restrictions listed in the main body of the Prospectus. The Fund will not invest in leveraged notes. The aim is for the Fund to have a prospective yield that is 10% greater than the prevailing MSCI World Index dividend over a rolling five-year period. The MSCI World Index is a market capitalisation weighted benchmark index made up of equities from 23 developed countries.
Stammdaten zu Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIan Clark, Andrew Headley, Mike Moore
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen259,13 Mio. GBP296,99 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,84 % | 8,58 % | 12,58 % | 10,71 % | 11,17 % | 13,22 % |
| Maximaler Verlust | -2,41 % | -3,92 % | -12,41 % | -12,41 % | -12,41 % | -32,02 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 75,00 % | 71,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 336,63 | 336,63 | 339,57 | 339,57 | 339,57 | 339,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 325,14 | 320,13 | 295,20 | 226,00 | 185,85 | 167,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 330,88 | 327,20 | 321,46 | 285,16 | 265,26 | 239,38 |
Performance-Kennzahlen zu Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,26 % | -0,20 % | +11,35 % | +49,00 % | +89,92 % | +144,36 % |
| Relativer Return | +0,54 % | -5,15 % | -1,87 % | +4,16 % | -2,84 % | -22,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,54 % | -1,75 % | -0,16 % | +0,11 % | -0,05 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,28 % | +17,29 % | +17,07 % | -3,32 % | +25,65 % | -9,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +1,10 % | +1,18 % | +1,09 % | +1,24 % | +0,63 % |
| Excess Return | +8,72 % | +26,16 % | +44,20 % | +56,17 % | +90,78 % | +131,15 % |