Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - D GBP DIS
- WKN
- A1J1GG
- ISIN
- IE00B686VM08
•
355,206 EUR
-0,399 EUR-0,11 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
230,03 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2026 Ausschüttend | 2,154 GBP |
29.09.2025 Ausschüttend | 6,348 GBP |
28.03.2025 Ausschüttend | 2,154 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - D GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Unilever Aktie · WKN A41NM1 · ISIN GB00BVZK7T90 | 5,61 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 5,57 % |
Spirax Group Aktie · WKN A14Q5B · ISIN GB00BWFGQN14 | 5,51 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 5,19 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,08 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 4,77 % |
Croda International Aktie · WKN A2PF9D · ISIN GB00BJFFLV09 | 4,76 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,60 % |
Sika Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 4,47 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 4,36 % |
| Summe: | 49,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - D GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - D GBP DIS
The Fund is designed to provide a high and growing level of income and thereafter to preserve capital in real terms over the long term. The Fund principally invests in global equities listed or traded on Recognised Exchanges. Investments may also be made in global securities (including, but not exclusively, sovereign and corporate indexlinked bonds, sovereign, corporate and convertible bonds, which may be fixed and/or floating rate and shall generally be investment grade) which are listed or traded on a Recognised Exchange, subject to the Investment Restrictions listed in the main body of the Prospectus. The Fund will not invest in leveraged notes. The aim is for the Fund to have a prospective yield that is 10% greater than the prevailing MSCI World Index dividend over a rolling five-year period. The MSCI World Index is a market capitalisation weighted benchmark index made up of equities from 23 developed countries.
Stammdaten zu Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - D GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIan Clark, Andrew Headley, Mike Moore
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen230,03 Mio. GBP268,94 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage20,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - D GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,00 % | 14,17 % | 12,26 % | 10,69 % | 10,78 % | 11,87 % |
| Maximaler Verlust | -3,96 % | -4,42 % | -10,35 % | -10,35 % | -10,35 % | -25,06 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 65,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 316,06 | 317,55 | 317,55 | 317,55 | 317,55 | 317,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 303,53 | 292,69 | 280,17 | 230,75 | 207,04 | 165,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 309,23 | 305,17 | 300,21 | 281,33 | 259,37 | 229,68 |
Performance-Kennzahlen zu Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - D GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,91 % | +4,36 % | +6,24 % | +38,10 % | +60,59 % | +129,47 % |
| Relativer Return | -3,30 % | +1,85 % | -11,28 % | -17,84 % | -10,39 % | -33,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,30 % | +0,61 % | -0,99 % | -0,54 % | -0,18 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,14 % | +10,21 % | +17,86 % | +17,41 % | -2,97 % | +25,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 | +0,55 | +0,77 | +1,20 | +0,98 | +0,73 |
| Excess Return | +3,12 % | +13,44 % | +28,27 % | +60,47 % | +64,38 % | +130,73 % |