Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
- WKN
- A0HNRP
- ISIN
- LU0233541282
• KVG
1.681,690 EUR
+12,460 EUR+0,75 %
Geld
1.681,690 EUR
Brief
1.723,730 EUR
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Fondsvolumen
259,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.02.2026 Ausschüttend | 36,770 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 27,970 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 23,870 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFC0 · ISIN IE00BYVJRR92 | 7,39 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 6,96 % |
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETFL47 · ISIN DE000ETFL474 | 5,34 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 4,78 % |
iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE) ETF · WKN 593396 · ISIN DE0005933964 | 3,91 % |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A3DH0B · ISIN IE000LAP5Z18 | 3,74 % |
MONTANARO SM.CO.M.BETTER WLD REG. SHS EUR DIS. ON Fonds · WKN A2PSZ2 · ISIN IE00BYWFFB63 | 3,68 % |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETF960 · ISIN DE000ETF9603 | 3,17 % |
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF MC EUR Dis. ETF · WKN ETFL29 · ISIN DE000ETFL292 | 3,14 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A2QNNH · ISIN LU2296661775 | 2,95 % |
| Summe: | 45,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds sein Fondsvermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte an. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds 25% - 100% in Aktien und Aktienfonds investieren bzw. bis zu 75% in Renten- und Geldmarktfonds. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Stammdaten zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSparkasse Ulm
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
- Fondsvolumen259,45 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,86 % | 10,43 % | 6,85 % | 5,85 % | 5,87 % | 6,57 % |
| Maximaler Verlust | -0,81 % | -5,80 % | -5,87 % | -7,85 % | -14,20 % | -25,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.681,69 | 1.681,69 | 1.689,10 | 1.689,10 | 1.689,10 | 1.689,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.636,04 | 1.564,89 | 1.537,76 | 1.400,55 | 1.375,64 | 1.136,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.659,10 | 1.637,08 | 1.610,33 | 1.538,71 | 1.517,60 | 1.466,76 |
Performance-Kennzahlen zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,79 % | +1,34 % | +10,78 % | +25,21 % | +17,72 % | +42,08 % |
| Relativer Return | -3,14 % | -6,26 % | -11,04 % | -25,11 % | -37,54 % | -58,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,14 % | -2,13 % | -0,97 % | -0,80 % | -0,78 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,08 % | +5,88 % | +7,53 % | +7,42 % | -11,30 % | +6,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,31 % | +0,80 % | +0,87 % | +1,10 % | +0,62 % | +0,52 % |
| Excess Return | +8,97 % | +11,13 % | +17,00 % | +27,52 % | +19,22 % | +40,38 % |