Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Vermö­­gensp­­ortfo­­lio U­­lm - ­­EUR D­­IS

WKN
ISIN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
WKN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
ISIN

KVG
1.549,160 EUR
+0,360 EUR+0,02 %
Geld
1.549,160 EUR
Brief
1.587,890 EUR
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Fondsvolumen
241,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,505,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,505,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.02.2025
Ausschüttend
27,970 EUR
23.02.2024
Ausschüttend
23,870 EUR
24.02.2023
Ausschüttend
25,150 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vermö­­gensp­­ortfo­­lio U­­lm - ­­EUR D­­IS

WertpapiernameAnteil
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
10,19 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2AFC0 · ISIN IE00BYVJRR92
8,60 %
4,99 %
MONTANARO SM.CO.M.BETTER WLD REG. SHS EUR DIS. ON
Fonds · WKN A2PSZ2 · ISIN IE00BYWFFB63
4,67 %
iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE)
ETF · WKN 593396 · ISIN DE0005933964
3,92 %
3,78 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
2,94 %
2,88 %
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - C EUR DIS
Fonds · WKN A2DTNQ · ISIN DE000A2DTNQ7
2,44 %
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN ETF108 · ISIN IE000PEAJOT0
2,42 %
Summe:46,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Vermö­­gensp­­ortfo­­lio U­­lm - ­­EUR D­­IS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Vermö­­gensp­­ortfo­­lio U­­lm - ­­EUR D­­IS

Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds sein Fondsvermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte an. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds 25% - 100% in Aktien und Aktienfonds investieren bzw. bis zu 75% in Renten- und Geldmarktfonds. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Stammdaten zu Vermö­­gensp­­ortfo­­lio U­­lm - ­­EUR D­­IS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sparkasse Ulm
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale
  • Fondsvolumen
    241,87 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vermö­­gensp­­ortfo­­lio U­­lm - ­­EUR D­­IS

Volatilität
1 Monat
4,59 %
3 Monate
10,42 %
1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
5,37 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
6,84 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-5,87 %
1 Jahr
-7,85 %
3 Jahre
-8,04 %
5 Jahre
-14,20 %
10 Jahre
-25,14 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.557,61
3 Monate
1.557,61
1 Jahr
1.611,68
3 Jahre
1.611,68
5 Jahre
1.611,68
10 Jahre
1.611,68
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.544,06
3 Monate
1.459,21
1 Jahr
1.459,21
3 Jahre
1.375,64
5 Jahre
1.365,77
10 Jahre
1.136,82
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.551,24
3 Monate
1.530,18
1 Jahr
1.549,19
3 Jahre
1.479,44
5 Jahre
1.490,29
10 Jahre
1.437,61
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,59 %10,42 %6,48 %5,37 %5,40 %6,84 %
Maximaler Verlust-0,78 %-5,87 %-7,85 %-8,04 %-14,20 %-25,14 %
Positive Monate33,33 %58,33 %66,67 %65,00 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)1.557,611.557,611.611,681.611,681.611,681.611,68
Tiefstkurs (in EUR)1.544,061.459,211.459,211.375,641.365,771.136,82
Durchschnittspreis (in EUR)1.551,241.530,181.549,191.479,441.490,291.437,61

Performance-Kennzahlen zu Vermö­­gensp­­ortfo­­lio U­­lm - ­­EUR D­­IS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,45 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
+4,21 %
3 Jahre
+14,13 %
5 Jahre
+18,57 %
10 Jahre
+21,23 %
Relativer Return
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
-2,24 %
3 Jahre
-22,97 %
5 Jahre
-39,27 %
10 Jahre
-55,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
-0,67 %
Performance im Jahr
2025
+0,24 %
2024
+7,53 %
2023
+7,42 %
2022
-11,30 %
2021
+6,00 %
2020
+0,30 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+6,46 %
3 Jahre
+10,30 %
4 Jahre
+8,36 %
5 Jahre
+20,07 %
10 Jahre
+12,58 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,45 %+1,37 %+4,21 %+14,13 %+18,57 %+21,23 %
Relativer Return-0,10 %-2,00 %-2,24 %-22,97 %-39,27 %-55,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,10 %-0,67 %-0,19 %-0,72 %-0,83 %-0,67 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,24 %+7,53 %+7,42 %-11,30 %+6,00 %+0,30 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,14 %+0,58 %+0,60 %+0,37 %+0,70 %+0,16 %
Excess Return+0,92 %+6,46 %+10,30 %+8,36 %+20,07 %+12,58 %

Fondsprospekte zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS