Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
- WKN
- A0HNRP
- ISIN
- LU0233541282
• KVG
1.631,540 EUR
-8,430 EUR-0,51 %
Geld
1.631,540 EUR
Brief
1.672,330 EUR
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Fondsvolumen
259,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.02.2026 Ausschüttend | 36,770 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 27,970 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 23,870 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFC0 · ISIN IE00BYVJRR92 | 7,59 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 7,02 % |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dis. Hedged ETF · WKN A3CUTP · ISIN IE000CR424L6 | 4,52 % |
MONTANARO SM.CO.M.BETTER WLD REG. SHS EUR DIS. ON Fonds · WKN A2PSZ2 · ISIN IE00BYWFFB63 | 4,25 % |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX0Y9 · ISIN LU1812092168 | 4,07 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 3,95 % |
iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE) ETF · WKN 593396 · ISIN DE0005933964 | 3,91 % |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A3DH0B · ISIN IE000LAP5Z18 | 3,77 % |
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN ETF108 · ISIN IE000PEAJOT0 | 2,85 % |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX0T1 · ISIN IE000IDLWOL4 | 2,81 % |
| Summe: | 44,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds sein Fondsvermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte an. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds 25% - 100% in Aktien und Aktienfonds investieren bzw. bis zu 75% in Renten- und Geldmarktfonds. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Stammdaten zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSparkasse Ulm
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
- Fondsvolumen259,45 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,25 % | 7,93 % | 7,18 % | 5,32 % | 5,55 % | 6,49 % |
| Maximaler Verlust | -2,34 % | -2,34 % | -5,87 % | -7,85 % | -14,20 % | -25,14 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 65,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.662,41 | 1.689,10 | 1.689,10 | 1.689,10 | 1.689,10 | 1.689,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.623,47 | 1.623,47 | 1.459,21 | 1.395,90 | 1.375,64 | 1.136,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.647,07 | 1.655,09 | 1.588,04 | 1.523,89 | 1.513,37 | 1.459,64 |
Performance-Kennzahlen zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,17 % | +2,10 % | +9,16 % | +23,18 % | +15,57 % | +42,09 % |
| Relativer Return | +0,18 % | +0,75 % | -6,06 % | -24,28 % | -34,37 % | -55,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,18 % | +0,25 % | -0,52 % | -0,77 % | -0,70 % | -0,68 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,95 % | +5,88 % | +7,53 % | +7,42 % | -11,30 % | +6,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,97 % | +0,72 % | +0,89 % | +0,88 % | +0,58 % | +0,50 % |
| Excess Return | +6,99 % | +8,98 % | +15,67 % | +21,15 % | +17,07 % | +39,05 % |