Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
- WKN
- A0HNRP
- ISIN
- LU0233541282
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 27,970 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 23,870 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 25,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 10,19 % |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFC0 · ISIN IE00BYVJRR92 | 8,60 % |
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0H074 · ISIN DE000A0H0744 | 4,99 % |
MONTANARO SM.CO.M.BETTER WLD REG. SHS EUR DIS. ON Fonds · WKN A2PSZ2 · ISIN IE00BYWFFB63 | 4,67 % |
iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE) ETF · WKN 593396 · ISIN DE0005933964 | 3,92 % |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2DRG4 · ISIN IE00BYYHSM20 | 3,78 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 2,94 % |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX0T1 · ISIN IE000IDLWOL4 | 2,88 % |
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - C EUR DIS Fonds · WKN A2DTNQ · ISIN DE000A2DTNQ7 | 2,44 % |
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN ETF108 · ISIN IE000PEAJOT0 | 2,42 % |
| Summe: | 46,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 – 5,00 % | 1,90 % | nein | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
Fondsstrategie zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds sein Fondsvermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte an. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds 25% - 100% in Aktien und Aktienfonds investieren bzw. bis zu 75% in Renten- und Geldmarktfonds. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Stammdaten zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.549,160 EUR +0,360 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,360 EUR · +0,02 % | 1.549,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.587,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 38,730 EUR 2,44 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,59 % | 10,42 % | 6,48 % | 5,37 % | 5,40 % | 6,84 % |
| Maximaler Verlust | -0,78 % | -5,87 % | -7,85 % | -8,04 % | -14,20 % | -25,14 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 65,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.557,61 | 1.557,61 | 1.611,68 | 1.611,68 | 1.611,68 | 1.611,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.544,06 | 1.459,21 | 1.459,21 | 1.375,64 | 1.365,77 | 1.136,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.551,24 | 1.530,18 | 1.549,19 | 1.479,44 | 1.490,29 | 1.437,61 |
Performance-Kennzahlen zu Vermögensportfolio Ulm - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,45 % | +1,37 % | +4,21 % | +14,13 % | +18,57 % | +21,23 % |
| Relativer Return | -0,10 % | -2,00 % | -2,24 % | -22,97 % | -39,27 % | -55,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | -0,67 % | -0,19 % | -0,72 % | -0,83 % | -0,67 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,24 % | +7,53 % | +7,42 % | -11,30 % | +6,00 % | +0,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,58 % | +0,60 % | +0,37 % | +0,70 % | +0,16 % |
| Excess Return | +0,92 % | +6,46 % | +10,30 % | +8,36 % | +20,07 % | +12,58 % |