Aktienfonds • Aktien Schweiz

iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE)

ISIN
DE0005933964
138,840 EUR
+0,380 EUR+0,27 %
Geld
138,640 EUR
(300 Stk.)
Brief
139,040 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
388,22 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,51 %
Benchmark
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,51 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
0,012 CHF
15.06.2023
Ausschüttend
1,696 CHF
15.06.2022
Ausschüttend
1,621 CHF

Top Holdings zu iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE)

WertpapiernameAnteil
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
9,32 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
9,08 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
8,16 %
Richemont
Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332
8,13 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
5,05 %
Holcim
Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059
4,74 %
Sika AG
Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922
4,62 %
Lonza Group
Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017
4,57 %
Alcon
Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467
4,28 %
UBS
Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585
4,26 %
Summe:62,21 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE)

Der iShares SLI UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des SLI (Netto-Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen auf Aktien ausgerichteten Index mit einer hohen Konzentration an Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Industrie. Er enthält die 30 größten und liquidesten Aktienwerte am Schweizer Aktienmarkt, insbesondere alle 20 Aktienwerte des Swiss Market Index (SMI) und die 10 größten Aktienwerte des SMI Mid Index (SMIM). Die Gewichtung der im SLI enthaltenen Einzelwerte richtet sich nach deren Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis, der jedoch zusätzlich eine Kappung auferlegt wird: Die Gewichtung der vier größten Aktienwerte ist auf maximal 9 % und die Gewichtung der sonstigen Werte auf maximal 4,5 % begrenzt. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis der Gesellschaft multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile. Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens, und dieser im Folgenden eine Kappung auferlegt wird. Liquide Aktien bedeutet, dass sich diese bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.

Stammdaten zu iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE)

  • Fondsvolumen
    384,04 Mio. CHF388,22 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE)