Aktienfonds • Aktien Europa

Vitruvius European Equity - BI EUR ACC

WKN: A0RM26

ISIN: LU0372198514

Emittent: Vitruvius Sicav

WKN: A0RM26

Emittent: Vitruvius Sicav

ISIN: LU0372198514

16.04.2024, 08:00:00 • KVG

483,230 EUR

-6,410 EUR-1,31 %

Geld

483,230 EUR

Brief

483,230 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,83 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vitruvius European Equity - BI EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	3,26 %
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946	2,88 %
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45	2,71 %
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009	2,53 %
Thales Aktie · WKN 850842 · ISIN FR0000121329	2,30 %
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63	2,28 %
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085	2,23 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	2,21 %
Universal Music Group Aktie · WKN A3C291 · ISIN NL0015000IY2	2,04 %
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476	2,02 %
Summe:	24,46 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0372198514 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,83 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0103754361	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,37 %	nein	5.000,00 EUR
LU0725173180	USD	Thesaurierend	–	1,83 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0725173347	SGD	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	5.000,00 SGD
LU0725173008	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,37 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vitruvius European Equity - BI EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vitruvius European Equity - BI EUR ACC

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren: Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden. Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern). Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an die zukünftige Kursentwicklung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments gebunden ist. Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.

Stammdaten zu Vitruvius European Equity - BI EUR ACC

KVG
Vitruvius Sicav
Fondsmanager/Anlageberater
Belgrave Capital Management Ltd
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Oktober 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	483,230 EUR -6,410 EUR · -1,31 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-6,410 EUR · -1,31 %	483,230 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	483,230 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius European Equity - BI EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,74 %
3 Monate
7,51 %
1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
13,87 %
5 Jahre
17,22 %
10 Jahre
15,86 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-5,91 %
3 Jahre
-16,93 %
5 Jahre
-35,15 %
10 Jahre
-35,15 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
490,54
3 Monate
490,54
1 Jahr
490,54
3 Jahre
490,54
5 Jahre
490,54
10 Jahre
490,54

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
474,30
3 Monate
456,87
1 Jahr
421,08
3 Jahre
376,38
5 Jahre
235,01
10 Jahre
235,01

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
484,66
3 Monate
471,30
1 Jahr
447,46
3 Jahre
430,61
5 Jahre
390,63
10 Jahre
349,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,74 %	7,51 %	9,23 %	13,87 %	17,22 %	15,86 %
Maximaler Verlust	-1,07 %	-1,37 %	-5,91 %	-16,93 %	-35,15 %	-35,15 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	68,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	490,54	490,54	490,54	490,54	490,54	490,54
Tiefstkurs (in EUR)	474,30	456,87	421,08	376,38	235,01	235,01
Durchschnittspreis (in EUR)	484,66	471,30	447,46	430,61	390,63	349,83

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius European Equity - BI EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,82 %
3 Monate
+5,74 %
1 Jahr
+13,12 %
3 Jahre
+21,26 %
5 Jahre
+55,50 %
10 Jahre
+71,03 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,63 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
-6,52 %
5 Jahre
+2,53 %
10 Jahre
-17,00 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,63 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
-0,16 %

Performance im Jahr: 2024
+6,54 %
2023
+11,83 %
2022
-7,52 %
2021
+21,75 %
2020
+5,33 %
2019
+24,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+1,07 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,05 %
2 Jahre
+9,83 %
3 Jahre
+21,58 %
4 Jahre
+80,37 %
5 Jahre
+56,66 %
10 Jahre
+72,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,82 %	+5,74 %	+13,12 %	+21,26 %	+55,50 %	+71,03 %
Relativer Return	+2,63 %	-1,69 %	+0,04 %	-6,52 %	+2,53 %	-17,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,63 %	-0,57 %	+0,00 %	-0,19 %	+0,04 %	-0,16 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,54 %	+11,83 %	-7,52 %	+21,75 %	+5,33 %	+24,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,86 %	+0,36 %	+0,49 %	+1,07 %	+0,55 %	+0,35 %
Excess Return	+8,05 %	+9,83 %	+21,58 %	+80,37 %	+56,66 %	+72,52 %

Vitruvius European Equity - BI EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vitruvius European Equity - BI EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vitruvius European Equity - BI EUR ACC

Fondsstrategie zu Vitruvius European Equity - BI EUR ACC

Stammdaten zu Vitruvius European Equity - BI EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius European Equity - BI EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius European Equity - BI EUR ACC