Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,26 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 2,88 % |
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 2,71 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 2,53 % |
Thales Aktie · WKN 850842 · ISIN FR0000121329 | 2,30 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,28 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 2,23 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,21 % |
Universal Music Group Aktie · WKN A3C291 · ISIN NL0015000IY2 | 2,04 % |
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476 | 2,02 % |
Summe: | 24,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,37 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,37 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren: Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden. Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern). Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an die zukünftige Kursentwicklung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments gebunden ist. Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 483,230 EUR -6,410 EUR · -1,31 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |