Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,53 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG | |
onvista bank | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 12,18 % |
Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084 | 10,00 % |
Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 8,61 % |
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 7,39 % |
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 6,63 % |
Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7 | 4,93 % |
Aktie · WKN A0M4ZR · ISIN CNE100000502 | 3,93 % |
Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 3,69 % |
Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060 | 3,68 % |
Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084 | 3,55 % |
Summe: | 64,59 % |
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Kurs- und Ertragsentwicklung des NYSE Arca Gold Miners Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen. Der Fonds investiert in die zugrunde liegenden (physischen) Wertpapiere, die den Index bilden, und führt keine Wertpapierleihegeschäfte durch. Der Fonds, der einen 'passiven' oder den Index abbildenden Anlageansatz verfolgt, versucht, sich der Wertentwicklung des Index anzunähern, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Allgemeinen den Index nachbildet. Der Anlageverwalter wird die Nachbildungsgenauigkeit des Fonds regelmäßig überwachen. Hierzu verfolgt er die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das - soweit möglich und praktikabel - aus allen oder im Wesentlichen allen im Index enthaltenen Wertpapieren besteht. Bei dem Index handelt es sich um einen modifizierten, marktkapitalisierungsgewichteten Index, der überwiegend börsennotierte Unternehmen aus dem Bereich des Gold- und Silberbergbaus umfasst. Die Gewichtung von Unternehmen, deren Erträge in erheblichem Maße vom Silberbergbau abhängig sind, werden 20 % des Index nicht übersteigen. Ferner darf bei jeder vierteljährlichen Überprüfung kein einzelner enthaltener Titel eine Gewichtung von mehr als 20% des Gesamtwerts des Index aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
30,250 EUR -1,310 EUR · -4,15 % · 0 Stk. | ||||||
30,280 EUR -1,285 EUR · -4,07 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 31,325 EUR -0,265 EUR · -0,84 % · 50 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 30,410 EUR -1,285 EUR · -4,05 % · 13 Stk. |