Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

von der Heydt Umbrella-TOP FLOW FUND A

WKN A0RDHD

ISIN LU0401461305

Emittent von der Heydt Invest S.A.

WKN A0RDHD

Emittent von der Heydt Invest S.A.

ISIN LU0401461305

30.11.2021, 08:00:00 • KVG

51,080 EUR

-1,060 EUR-2,03 %

Geld

51,080 EUR

Brief

53,630 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

7,97 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,39 %
Laufende Kosten	7,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu von der Heydt Umbrella-TOP FLOW FUND A

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 11.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0401461305 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	7,97 %	Heydt Invest	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu von der Heydt Umbrella-TOP FLOW FUND A

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.01.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2021

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu von der Heydt Umbrella-TOP FLOW FUND A

Der von der Heydt Umbrella - TOP FLOW FUND ('Fonds') strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Teilfonds kann sein Vermögen investieren in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, börsennotierte oder an einem geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art, wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, Wandel - und Optionsanleihen; die Optionsscheine der Optionsanleihen beziehen sich ausschließlich auf Basiswerte im Sinne des Artikel 41(1) des Gesetzes 2010, oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einem der vorgenannten Anlagesegmente angelegt werden.

Stammdaten zu von der Heydt Umbrella-TOP FLOW FUND A

KVG
von der Heydt Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
von der Heydt Invest SA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	51,080 EUR -1,060 EUR · -2,03 % 30.11.2021, 08:00:00 · unbekannt	-1,060 EUR · -2,03 %	51,080 EUR 30.11.2021, 08:00:00 · unbekannt	53,630 EUR 30.11.2021, 08:00:00 · unbekannt	2,550 EUR 4,75 %

Risiko-Kennzahlen zu von der Heydt Umbrella-TOP FLOW FUND A

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
2,74 %
1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
2,33 %
5 Jahre
1,85 %
10 Jahre
1,53 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-4,24 %
1 Jahr
-6,03 %
3 Jahre
-23,31 %
5 Jahre
-28,82 %
10 Jahre
-40,36 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
47,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
52,14
3 Monate
52,14
1 Jahr
53,08
3 Jahre
56,45
5 Jahre
60,82
10 Jahre
72,58

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
51,08
3 Monate
49,88
1 Jahr
48,05
3 Jahre
43,29
5 Jahre
43,29
10 Jahre
43,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
51,61
3 Monate
51,17
1 Jahr
50,96
3 Jahre
51,28
5 Jahre
54,24
10 Jahre
60,90

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	2,74 %	2,29 %	2,33 %	1,85 %	1,53 %
Maximaler Verlust	-2,03 %	-4,24 %	-6,03 %	-23,31 %	-28,82 %	-40,36 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	45,00 %	47,50 %
Höchstkurs (in EUR)	52,14	52,14	53,08	56,45	60,82	72,58
Tiefstkurs (in EUR)	51,08	49,88	48,05	43,29	43,29	43,29
Durchschnittspreis (in EUR)	51,61	51,17	50,96	51,28	54,24	60,90

Performance-Kennzahlen zu von der Heydt Umbrella-TOP FLOW FUND A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
+6,22 %
3 Jahre
-9,19 %
5 Jahre
-12,40 %
10 Jahre
-21,35 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-5,24 %
1 Jahr
-18,29 %
3 Jahre
-44,34 %
5 Jahre
-54,22 %
10 Jahre
-80,35 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-1,67 %
3 Jahre
-1,61 %
5 Jahre
-1,29 %
10 Jahre
-1,35 %

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
-9,35 %
2019
+1,21 %
2018
-7,81 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,85 %
2 Jahre
-0,90 %
3 Jahre
-1,15 %
4 Jahre
-1,86 %
5 Jahre
-1,25 %
10 Jahre
-1,69 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,52 %
2 Jahre
-5,04 %
3 Jahre
-7,75 %
4 Jahre
-14,22 %
5 Jahre
-10,90 %
10 Jahre
-23,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,03 %	-1,66 %	+6,22 %	-9,19 %	-12,40 %	-21,35 %
Relativer Return	-2,28 %	-5,24 %	-18,29 %	-44,34 %	-54,22 %	-80,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,28 %	-1,78 %	-1,67 %	-1,61 %	-1,29 %	-1,35 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	-9,35 %	+1,21 %	-7,81 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,85 %	-0,90 %	-1,15 %	-1,86 %	-1,25 %	-1,69 %
Excess Return	+6,52 %	-5,04 %	-7,75 %	-14,22 %	-10,90 %	-23,50 %