Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.07.2023 Ausschüttend | 4,790 USD |
22.07.2022 Ausschüttend | 1,690 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B4Q · ISIN US195325DL65 | 3,29 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19L3T · ISIN XS1650033571 | 2,72 % |
Nexa Resources S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19G4E · ISIN USP98118AA38 | 2,38 % |
Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19MF1 · ISIN USP09252AM29 | 2,13 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55 | 2,09 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1Z0AJ · ISIN XS1172951508 | 1,99 % |
Raizen Fuels Finance S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19BYK · ISIN USL7909CAA55 | 1,99 % |
Huaxin Cem.Int.Fin.Co. Ltd. DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285C9 · ISIN XS2256737722 | 1,77 % |
VEON Holdings B.V. DL-M.-T. Nts 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A285K8 · ISIN XS2252958751 | 1,61 % |
COFIDE 20/27 REGS Anleihe · WKN A282ZR · ISIN USP3R94GAY57 | 1,59 % |
Summe: | 21,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,010 USD +0,010 USD · +0,01 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,680 EUR -0,067 EUR · -0,08 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |