Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AI USD DIS
- WKN
- A3CZA3
- ISIN
- LU2365110811
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 80,212 EUR |
| Tief | 80,212 EUR |
| Vortag | 80,456 EUR |
| Eröffnung | 80,212 EUR |
| Jahreshoch | 87,401 EUR |
| Jahrestief | 77,739 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,51 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.07.2024 Ausschüttend | 4,530 USD |
24.07.2023 Ausschüttend | 4,380 USD |
22.07.2022 Ausschüttend | 1,590 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AI USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B4Q · ISIN US195325DL65 | 3,44 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19L3T · ISIN XS1650033571 | 3,13 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1Z0AJ · ISIN XS1172951508 | 2,25 % |
Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19MF1 · ISIN USP09252AM29 | 2,25 % |
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S Anleihe · WKN A2R020 · ISIN XS1983289791 | 2,02 % |
| VEON HLDGS 24/27 MTN REGS Anleihe · WKN A3LZNK · ISIN XS2824764521 | 1,85 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03 | 1,76 % |
MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KY4R · ISIN XS2407028435 | 1,75 % |
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LH12 · ISIN XS2626773381 | 1,72 % |
| BOS FDING 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LFJZ · ISIN XS2597110613 | 1,70 % |
| Summe: | 21,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AI USD DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AI USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AI USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 91,870 USD -0,020 USD · -0,02 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,02 % | 91,870 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 91,870 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 80,212 EUR -0,244 EUR · -0,30 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,244 EUR · -0,30 % | 80,212 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 80,212 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AI USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,07 % | 2,27 % | 1,43 % | 2,76 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -1,26 % | -1,26 % | -6,54 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,89 | 91,89 | 91,89 | 91,89 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,94 | 89,91 | 86,16 | 77,67 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,47 | 90,95 | 89,31 | 85,69 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AI USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,22 % | -4,48 % | +2,93 % | +14,70 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,70 % | +16,99 % | +4,60 % | -8,78 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,57 % | +4,29 % | +2,27 % | – | – | – |
| Excess Return | +5,11 % | +14,67 % | +20,39 % | – | – | – |