Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H

WKN: A3CZAL
A3CZAL

ISIN: LU2365112353
LU2365112353

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A3CZAL
A3CZAL

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU2365112353
LU2365112353

gestern, 08:00:00 •

88,834 EUR

+0,598 EUR+0,68 %

Geld

88,834 EUR

Brief

88,834 EUR

Fondsvolumen

494,78 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B4Q · ISIN US195325DL65	3,29 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19L3T · ISIN XS1650033571	2,72 %
Nexa Resources S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19G4E · ISIN USP98118AA38	2,38 %
Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19MF1 · ISIN USP09252AM29	2,13 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55	2,09 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1Z0AJ · ISIN XS1172951508	1,99 %
Raizen Fuels Finance S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19BYK · ISIN USL7909CAA55	1,99 %
Huaxin Cem.Int.Fin.Co. Ltd. DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285C9 · ISIN XS2256737722	1,77 %
VEON Holdings B.V. DL-M.-T. Nts 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A285K8 · ISIN XS2252958751	1,61 %
COFIDE 20/27 REGS Anleihe · WKN A282ZR · ISIN USP3R94GAY57	1,59 %
Summe:	21,56 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2365112353 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU2365111892	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,96 %	nein	–
LU2365111629	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,96 %	nein	–
LU2365111033	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,57 %	nein	–
LU2365110902	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,57 %	nein	–
LU2365112601	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU2365112510	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU2365110811	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,51 %	nein	–
LU2365112437	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,55 %	nein	–
LU2365111975	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU2365111546	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU2365111116	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU2365111462	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	–
LU2365111389	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	–
LU2365110738	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,57 %	nein	–
LU2365110654	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,57 %	nein	–
LU2365112270	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU2365112866	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,51 %	nein	–
LU2365110571	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,51 %	nein	–
LU2365112197	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	–
LU2365112783	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,45 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Batterien

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A

Fondsvolumen
494,78 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
9. November 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	86,760 CHF +0,170 CHF · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 CHF · +0,20 %	86,760 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	86,760 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	88,834 EUR +0,598 EUR · +0,68 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,598 EUR · +0,68 %	88,834 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	88,834 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
1,26 %
3 Monate
1,19 %
1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-2,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
87,26
3 Monate
87,26
1 Jahr
87,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
86,55
3 Monate
86,05
1 Jahr
81,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
86,88
3 Monate
86,66
1 Jahr
84,28
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,26 %	1,19 %	2,48 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,81 %	-0,81 %	-2,17 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	87,26	87,26	87,26	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	86,55	86,05	81,51	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	86,88	86,66	84,28	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-4,23 %
1 Jahr
+4,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,05 %
2023
+10,28 %
2022
-12,38 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+4,31 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,48 %	-4,23 %	+4,47 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,05 %	+10,28 %	-12,38 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,08 %	+0,66 %	–	–	–	–
Excess Return	+0,22 %	+4,31 %	–	–	–	–

Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 - HN CHF ACC H