Aktienfonds • Aktien International
Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
- WKN
- A3DTGG
- ISIN
- LU2521693692
•
138,651 EUR
-1,192 EUR-0,85 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
114,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.07.2025 Ausschüttend | 1,340 USD |
24.07.2024 Ausschüttend | 0,200 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Daifuku Aktie · WKN 857887 · ISIN JP3497400006 | 1,14 % |
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029 | 1,12 % |
Amrize Aktie · WKN A414LY · ISIN CH1430134226 | 1,10 % |
Expand Energy Aktie · WKN A2QPFF · ISIN US1651677353 | 1,05 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 1,04 % |
Wise Aktie · WKN A3CTVY · ISIN GB00BL9YR756 | 1,02 % |
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020 | 0,99 % |
Fast Retailing Aktie · WKN 891638 · ISIN JP3802300008 | 0,99 % |
First Solar Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070 | 0,94 % |
Fifth Third Bancorp Aktie · WKN 875029 · ISIN US3167731005 | 0,92 % |
| Summe: | 10,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit dem Ziel einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente einschliesslich Hinterlegungsscheinen von Gesellschaften weltweit, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Er kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Immobilienaktien, REITs und REICs investieren. Die Auswahl und die Gewichtung der Anlagen basieren hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Kriterien für verschiedene Megatrends. Megatrends sind langfristige Entwicklungen, welche die Gesellschaft und die Wirtschaft prägen oder in Zukunft prägen werden. Beispiele sind die rasche Verstädterung, der Klimawandel und die Ressourcenknappheit, die Verschiebung der weltweiten wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse, der demografische und soziale Wandel sowie technologische Durchbrüche. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Maier
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen114,81 Mio. USD98,88 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,10 % | 14,04 % | 17,13 % | 15,32 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,96 % | -3,96 % | -14,96 % | -19,10 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 169,17 | 169,17 | 169,17 | 169,17 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 160,18 | 154,99 | 112,51 | 96,58 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 166,18 | 162,88 | 148,60 | 128,00 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Megatrends - AG USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,69 % | +1,88 % | +15,42 % | +42,38 % | – | – |
| Relativer Return | +1,05 % | +0,50 % | +3,88 % | -9,04 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,05 % | +0,17 % | +0,32 % | -0,26 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,63 % | +7,56 % | +20,28 % | +18,96 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,33 % | +0,92 % | +0,84 % | – | – | – |
| Excess Return | +22,80 % | +31,50 % | +46,23 % | – | – | – |