Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Vontobel Fund - Global Corporate Bond - I USD ACC
- WKN
- A2AH0J
- ISIN
- LU1395537134
•
118,985 EUR
-0,220 EUR-0,18 %
Geld
118,985 EUR
Brief
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Fondsvolumen
930,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) Anleihe · WKN A3LKV7 · ISIN XS2644240975 | 0,68 % |
Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2016(16/36) Anleihe · WKN A3KTDL · ISIN US24703TAJ51 | 0,65 % |
Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LZCV · ISIN XS2821714735 | 0,62 % |
Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(37/57) Anleihe · WKN A4EU49 · ISIN XS3318828012 | 0,62 % |
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2026(26/38) Anleihe · WKN A4EPM5 · ISIN XS3289741772 | 0,61 % |
Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) Anleihe · WKN A4EXEA · ISIN FR0014019F53 | 0,60 % |
Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A19Q28 · ISIN US674599DD43 | 0,59 % |
| AMER.TRA.SY. 21/32 144A Anleihe · WKN A3KZVG · ISIN US030288AC89 | 0,58 % |
Nationwide Building Society LS-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) Anleihe · WKN A3L717 · ISIN XS2974139292 | 0,58 % |
| VIATRIS INC. 20/27 Anleihe · WKN A3KYCC · ISIN US92556VAC00 | 0,57 % |
| Summe: | 6,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - I USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Hantel, Marc van Heems
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen930,75 Mio. USD807,87 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,18 % | 3,48 % | 3,28 % | 4,41 % | 5,31 % | 5,10 % |
| Maximaler Verlust | -0,98 % | -1,57 % | -2,92 % | -3,90 % | -20,95 % | -20,96 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 56,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,22 | 139,05 | 139,17 | 139,17 | 139,17 | 139,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 136,87 | 136,06 | 133,53 | 111,50 | 106,82 | 100,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,55 | 137,74 | 136,89 | 128,82 | 125,51 | 120,42 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,58 % | +1,87 % | +3,65 % | +12,99 % | +4,00 % | +28,03 % |
| Relativer Return | -0,34 % | +0,92 % | +0,85 % | +0,93 % | +2,39 % | +8,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | +0,31 % | +0,07 % | +0,03 % | +0,04 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,99 % | -5,33 % | +10,53 % | +5,54 % | -9,70 % | +6,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,50 % | +0,74 % | +0,92 % | +0,15 % | +0,46 % |
| Excess Return | +1,00 % | +3,89 % | +10,74 % | +20,03 % | +3,97 % | +27,24 % |