Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,29 % |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BANK OF AMERICA CORP. DL-FLR NOTES 2021(25) Anleihe · WKN A3KZU7 · ISIN US06051GKE88 | 1,08 % |
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LMES · ISIN XS2672418055 | 0,90 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A28VFU · ISIN US172967MP39 | 0,86 % |
British Telecommunications PLC LS-Med.-Term Nts 2007(07/37) Anleihe · WKN A0NX3M · ISIN XS0306772699 | 0,79 % |
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LESF · ISIN XS2592301365 | 0,78 % |
GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2008(33) Anleihe · WKN A0TPT7 · ISIN XS0340495216 | 0,74 % |
4.25% SG FRN 06.12.30 REGS S.PA-163 1(123625642) Anleihe · WKN A3LB3E · ISIN FR001400EHG3 | 0,74 % |
CENT.EN.RES 22/32 Anleihe · WKN A3K6K7 · ISIN US15189WAP59 | 0,74 % |
Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) Anleihe · WKN A3LKV7 · ISIN XS2644240975 | 0,72 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) Anleihe · WKN A3826R · ISIN DE000A3826R6 | 0,72 % |
Summe: | 8,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,270 EUR -0,280 EUR · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |