Aktienfonds • Aktien International

Vontobel Fund - Global Equity Income - AQ USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

119,205 EUR
-0,258 EUR-0,22 %
Geld
119,205 EUR
Brief
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Fondsvolumen
24,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,92 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.03.2025
Ausschüttend
0,600 USD
20.12.2024
Ausschüttend
0,630 USD
23.09.2024
Ausschüttend
0,640 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Equity Income - AQ USD DIS

WertpapiernameAnteil
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
5,61 %
Vinci
Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486
4,34 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
3,98 %
POWER GRID CORP. IND.IR10
Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010
3,91 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
3,85 %
Coca-Cola
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007
3,70 %
Brookfield Infrastructure Partners
Aktie · WKN A0M74Z · ISIN BMG162521014
3,19 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
3,07 %
United Overseas Bank
Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969
2,96 %
PepsiCo
Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081
2,81 %
Summe:37,42 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Global Equity Income - AQ USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Equity Income - AQ USD DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die voraussichtlich Dividenden ausschütten werden. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Equity Income - AQ USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ramiz Chelat, Igor Krutov
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    24,06 Mio. USD21,02 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Equity Income - AQ USD DIS

Volatilität
1 Monat
7,93 %
3 Monate
16,83 %
1 Jahr
11,74 %
3 Jahre
11,29 %
5 Jahre
12,07 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-8,39 %
1 Jahr
-10,34 %
3 Jahre
-11,89 %
5 Jahre
-19,25 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
136,63
3 Monate
136,63
1 Jahr
136,63
3 Jahre
136,63
5 Jahre
136,63
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
132,44
3 Monate
118,06
1 Jahr
117,98
3 Jahre
103,37
5 Jahre
97,12
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
134,89
3 Monate
129,83
1 Jahr
126,65
3 Jahre
120,20
5 Jahre
119,43
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,93 %16,83 %11,74 %11,29 %12,07 %
Maximaler Verlust-1,05 %-8,39 %-10,34 %-11,89 %-19,25 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %52,78 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)136,63136,63136,63136,63136,63
Tiefstkurs (in EUR)132,44118,06117,98103,3797,12
Durchschnittspreis (in EUR)134,89129,83126,65120,20119,43

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Equity Income - AQ USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+7,74 %
3 Jahre
+17,51 %
5 Jahre
+43,64 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,29 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
-15,59 %
5 Jahre
-23,55 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,29 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,45 %
2024
+8,19 %
2023
+6,34 %
2022
-3,69 %
2021
+21,17 %
2020
-4,15 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+10,40 %
2 Jahre
+17,84 %
3 Jahre
+23,28 %
4 Jahre
+21,72 %
5 Jahre
+50,09 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,84 %+0,42 %+7,74 %+17,51 %+43,64 %
Relativer Return-3,29 %+2,64 %-1,22 %-15,59 %-23,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,29 %+0,87 %-0,10 %-0,47 %-0,45 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,45 %+8,19 %+6,34 %-3,69 %+21,17 %-4,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,89 %+0,80 %+0,63 %+0,44 %+0,71 %
Excess Return+10,40 %+17,84 %+23,28 %+21,72 %+50,09 %

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Global Equity Income - AQ USD DIS