Aktienfonds • Aktien International
Vontobel Fund - Global Equity Income - I USD ACC
- WKN
- A0MKHV
- ISIN
- LU0278093322
•
181,796 EUR
-0,110 EUR-0,06 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
24,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,26 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Equity Income - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,86 % |
CME GROUP Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 5,31 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 4,92 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,12 % |
Brookfield Infrastructure Partners Aktie · WKN A0M74Z · ISIN BMG162521014 | 3,49 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,46 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,41 % |
KBC Group Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 3,09 % |
United Overseas Bank Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969 | 3,08 % |
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 2,92 % |
| Summe: | 40,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Global Equity Income - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Equity Income - I USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die voraussichtlich Dividenden ausschütten werden. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Equity Income - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRamiz Chelat, Igor Krutov
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen24,52 Mio. USD21,19 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Equity Income - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,95 % | 11,08 % | 11,13 % | 9,93 % | 11,15 % | 13,21 % |
| Maximaler Verlust | -9,26 % | -9,26 % | -9,26 % | -10,96 % | -18,75 % | -32,46 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 232,02 | 232,02 | 232,02 | 232,02 | 232,02 | 232,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 210,53 | 208,00 | 168,25 | 145,39 | 134,42 | 94,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 222,06 | 219,90 | 201,88 | 178,51 | 168,19 | 145,36 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Equity Income - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,75 % | +2,34 % | +7,95 % | +31,65 % | +47,05 % | +85,72 % |
| Relativer Return | -1,85 % | +5,59 % | -1,51 % | -15,75 % | -13,83 % | -40,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,85 % | +1,83 % | -0,13 % | -0,47 % | -0,25 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,78 % | +9,09 % | +9,12 % | +7,74 % | -2,87 % | +22,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,17 % | +0,81 % | +1,01 % | +0,75 % | +0,70 % | +0,49 % |
| Excess Return | +12,98 % | +18,20 % | +34,55 % | +36,68 % | +44,85 % | +89,07 % |