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Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H

WKN: A2DXA8
A2DXA8

ISIN: LU1374300298
LU1374300298

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2DXA8
A2DXA8

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1374300298
LU1374300298

gestern, 08:00:00 •

45,579 EUR

-0,288 EUR-0,63 %

Geld

45,579 EUR

Brief

45,579 EUR

Fondsvolumen

178,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
26.02.2024 Ausschüttend	0,380 AUD
25.01.2024 Ausschüttend	0,380 AUD
27.11.2023 Ausschüttend	0,370 AUD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC Fonds · WKN A2JLSA · ISIN LU1242417589	3,55 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - I USD ACC Fonds · WKN A2DMCZ · ISIN LU1305089796	1,75 %
Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LDDY · ISIN XS2580221658	1,14 %
Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LECH · ISIN USN15516AG70	1,12 %
UNIPOLSAI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A284C1 · ISIN XS2249600771	1,11 %
AMBIPAR LUX 24/31 REGS Anleihe · WKN A3LT82 · ISIN USL0183EAA30	1,10 %
AERCAP HOLDINGS N.V. DL-FLR NOTES 2019(19/79) Anleihe · WKN A2R85E · ISIN US00774YAA73	1,03 %
Ardagh Packaging Finance PLC LS-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19JU9 · ISIN XS1628848241	0,93 %
Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) Anleihe · WKN CB94MB · ISIN XS2189784288	0,90 %
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LDGX · ISIN XS2581393134	0,88 %
Summe:	13,51 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1374300298 (dieser Fonds)	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	–
LU1061952005	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	–
LU1374300371	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	–
LU0756125596	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU0571066462	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU1482063689	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU0571067437	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	–
LU1061952187	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	–
LU0571067866	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,87 %	nein	–
LU0571068088	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,87 %	nein	–
LU1683481185	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	–
LU1683481268	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	–
LU2054207118	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	–
LU0571066975	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	–
LU1683481342	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,85 %	nein	–
LU1502169318	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,26 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die bestmögliche Anlagerendite an und investiert zu diesem Zweck hauptsächlich in globale hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente und jeweils bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und Asset-Backed Securities bzw. Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit begeben werden, einschliesslich Anlagen in Hartwährungstiteln von Emittenten in Schwellenländern. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit spekulativem Charakter, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit möglicherweise unterdurchschnittlicher Bonität in der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten für das Liquiditätsmanagement und 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht anlegen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stella Ma
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
178,80 Mio. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
1. April 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	74,980 AUD -0,570 AUD · -0,75 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,570 AUD · -0,75 %	74,980 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt	74,980 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 AUD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	45,579 EUR -0,288 EUR · -0,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,288 EUR · -0,63 %	45,579 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	45,579 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,50 %
3 Monate
2,51 %
1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
5,27 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-2,35 %
3 Jahre
-17,91 %
5 Jahre
-24,54 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
76,56
3 Monate
76,88
1 Jahr
76,88
3 Jahre
93,03
5 Jahre
96,39
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
75,07
3 Monate
75,07
1 Jahr
72,65
3 Jahre
71,08
5 Jahre
71,08
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
75,84
3 Monate
76,38
1 Jahr
75,10
3 Jahre
80,11
5 Jahre
84,26
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,50 %	2,51 %	4,06 %	5,27 %	6,57 %	–
Maximaler Verlust	-1,95 %	-2,35 %	-2,35 %	-17,91 %	-24,54 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	76,56	76,88	76,88	93,03	96,39	–
Tiefstkurs (in EUR)	75,07	75,07	72,65	71,08	71,08	–
Durchschnittspreis (in EUR)	75,84	76,38	75,10	80,11	84,26	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+6,11 %
3 Jahre
-7,46 %
5 Jahre
+1,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,02 %
2023
+6,06 %
2022
-12,60 %
2021
+5,90 %
2020
+1,53 %
2019
+13,22 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
+0,95 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,20 %
2 Jahre
+3,97 %
3 Jahre
-0,86 %
4 Jahre
+21,10 %
5 Jahre
+6,46 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,60 %	-0,20 %	+6,11 %	-7,46 %	+1,22 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,02 %	+6,06 %	-12,60 %	+5,90 %	+1,53 %	+13,22 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,53 %	+0,34 %	-0,05 %	+0,95 %	+0,19 %	–
Excess Return	+2,20 %	+3,97 %	-0,86 %	+21,10 %	+6,46 %	–

Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H

Stammdaten zu Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global High Yield Bond - AMH AUD DIS H