Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Vontobel Fund - Multi Asset Solution - C EUR ACC

WKN
A2JKNQ
Emittent
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU1481721022
KVG
106,780 EUR
-0,230 EUR-0,21 %
Geld
106,780 EUR
Brief
106,780 EUR
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Fondsvolumen
159,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Laufende Kosten2,25 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Multi Asset Solution - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Msci World Index Jun2418,74 %
Euro-Bund Future Jun2412,21 %
5,39 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEF6 · ISIN IT0005561458
4,80 %
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEFK · ISIN ES0L02409065
4,39 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80
3,43 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41
3,42 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502
2,59 %
United States of America DL-Bonds 2021(24)
Anleihe · WKN A3KYSF · ISIN US91282CDH16
2,26 %
United States of America DL-Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2SA3Y · ISIN US912828YV68
2,22 %
Summe:59,45 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Multi Asset Solution - C EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Multi Asset Solution - C EUR ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen weltweit mehrheitlich in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds); bis zu 50% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Dabei kann eine oder mehrere Anlageklassen nicht berücksichtigt werden. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Alle obigen Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Multi Asset Solution - C EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gianluca Ungari
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    159,75 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Multi Asset Solution - C EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Multi Asset Solution - C EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return