Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Msci World Index Mar24 | 15,24 % |
Euro-Bobl Future Mar24 | 6,89 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SEF6 · ISIN IT0005561458 | 4,79 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFK · ISIN ES0L02409065 | 4,37 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80 | 3,41 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41 | 3,41 % |
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - HI EUR ACC H Fonds · WKN A2QD0V · ISIN LU2145396326 | 3,25 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502 | 2,58 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KYSF · ISIN US91282CDH16 | 2,25 % |
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2SA3Y · ISIN US912828YV68 | 2,21 % |
Summe: | 48,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen weltweit mehrheitlich in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds); bis zu 50% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Dabei kann eine oder mehrere Anlageklassen nicht berücksichtigt werden. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Alle obigen Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,680 EUR +0,320 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |