VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING...

Fonds
83,790 CHF +0,27 +0,32% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A1H39X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308799 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 83,790 ( n.a. ) Eröffnung 83,79 Hoch / Tief (heute) 83,79 / 83,79 Fondsvolumen 214,55 Mio. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 83,790 ( n.a. ) Vortag 83,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,57 / 78,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +3,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 83,79 CHF +0,27 +0,32% 17.10. 08:00:00 83,790 / 83,790
KAG (EUR) 76,22 EUR +0,43 +0,57% 17.10. 08:00:00 76,224 / 76,224

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,92% -1,75% +8,30% -3,59% -6,90% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,84% -7,15% +0,58% +9,86% -7,37% -5,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 -0,51 -0,05 +0,14 -0,34 n.a.
Excess Return +4,15% -6,68% -1,20% +4,59% -13,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,84% 6,25% 6,30% 7,45% 8,70% n.a.
max. Verlust -1,59% -5,43% -5,43% -16,86% -26,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +0,85% +3,49% +3,49% +7,04% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% -2,01% -3,06% -7,44% -7,44% n.a.
Höchstkurs 83,79 86,57 86,57 94,41 99,48 n.a.
Tiefstkurs 81,87 81,87 78,49 78,49 72,90 n.a.
Durchschnittspreis 82,99 83,77 82,67 85,84 85,33 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter (inklusive bis 10% in notleidende Wertpapiere), welche auf unterschiedliche Währungen von Schwellenländern lauten und welche von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Schuldnern begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Auflagedatum 16.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Larose, Vermassen, Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,99%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
6,23% Czech Republic Government Bond 4,85% 26.11.2057
5,96% Singapore Government Bond 3,375% 01.09.2033
4,77% Republic of South Africa Government Bond 9% 31.01.2040
3,15% 2,750% POLEN 13-28
2,91% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01.03.2035
2,77% Colombian TES 7% 30.06.2032
2,69% 4% Poland 25.04.2047 Senior
2,65% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
2,49% 3.906% Malaysia 15.07.2026
2,25% Colombian TES 6% 28.04.2028
Stand: 30.08.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

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