Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

130,373 EUR
+0,049 EUR+0,04 %
Geld
130,373 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,45 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,55 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26
5,88 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)
Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034
5,84 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
3,97 %
BUPA Finance PLC LS-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A1893S · ISIN XS1529103712
1,67 %
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485)
Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10
1,51 %
Virgin Money UK PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)
Anleihe · WKN A282AF · ISIN XS2227898421
1,48 %
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)
Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642
1,35 %
6.25% ING GROUP FRN 20.05.33 SR SUB.(125136538)
Anleihe · WKN A3LEFM · ISIN XS2588986724
1,33 %
Bunzl Finance PLC LS-Notes 2017(17/25)
Anleihe · WKN A19TC8 · ISIN XS1726321570
1,28 %
TESCO TRE.SV 19/25 MTN1,26 %
Summe:25,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie:
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll, und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating und mit einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren begeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Bis zu 20% können in Asset-Backed Securities («ABS») und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») investiert werden. Unter ungünstigen Marktbedingungen darf der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere halten, die von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert werden, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel.

Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    TwentyFour Asset Management LLP
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    1,45 Mrd. GBP1,72 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC

Volatilität
1 Monat
0,82 %
3 Monate
1,27 %
1 Jahr
1,13 %
3 Jahre
1,48 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-4,31 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
109,95
3 Monate
109,95
1 Jahr
109,95
3 Jahre
109,95
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
109,40
3 Monate
108,38
1 Jahr
103,63
3 Jahre
93,14
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
109,61
3 Monate
109,04
1 Jahr
107,03
3 Jahre
101,15
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,82 %1,27 %1,13 %1,48 %
Maximaler Verlust-0,15 %-0,52 %-0,52 %-4,31 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)109,95109,95109,95109,95
Tiefstkurs (in EUR)109,40108,38103,6393,14
Durchschnittspreis (in EUR)109,61109,04107,03101,15

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,44 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+6,75 %
3 Jahre
+14,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-3,97 %
1 Jahr
-12,73 %
3 Jahre
-25,72 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,42 %
2024
+10,68 %
2023
+8,52 %
2022
-9,27 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,28 %
2 Jahre
+3,36 %
3 Jahre
+2,29 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,58 %
2 Jahre
+8,12 %
3 Jahre
+10,71 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,44 %+0,65 %+6,75 %+14,25 %
Relativer Return-1,65 %-3,97 %-12,73 %-25,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,65 %-1,34 %-1,13 %-0,82 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,42 %+10,68 %+8,52 %-9,27 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,28 %+3,36 %+2,29 %
Excess Return+2,58 %+8,12 %+10,71 %