Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC
- WKN
- A3C94E
- ISIN
- LU2081485836
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 5,88 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 5,84 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 3,97 % |
BUPA Finance PLC LS-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1893S · ISIN XS1529103712 | 1,67 % |
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485) Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10 | 1,51 % |
Virgin Money UK PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A282AF · ISIN XS2227898421 | 1,48 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 1,35 % |
6.25% ING GROUP FRN 20.05.33 SR SUB.(125136538) Anleihe · WKN A3LEFM · ISIN XS2588986724 | 1,33 % |
| BUNZL FIN. 17/25 | 1,28 % |
| TESCO TRE.SV 19/25 MTN | 1,26 % |
| Summe: | 25,57 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll, und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating und mit einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren begeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Bis zu 20% können in Asset-Backed Securities («ABS») und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») investiert werden. Unter ungünstigen Marktbedingungen darf der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere halten, die von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert werden, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,150 GBP +0,070 GBP · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,070 GBP · +0,06 % | 110,150 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 110,150 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 129,837 EUR -0,112 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,112 EUR · -0,09 % | 129,837 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 129,837 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,84 % | 1,26 % | 1,13 % | 1,48 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,52 % | -0,52 % | -4,31 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 80,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,40 | 108,38 | 103,63 | 93,14 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,63 | 109,06 | 107,06 | 101,16 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - N GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | +0,78 % | +6,07 % | +14,70 % | – | – |
| Relativer Return | -1,65 % | -3,97 % | -12,73 % | -25,72 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,65 % | -1,34 % | -1,13 % | -0,82 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,13 % | +10,68 % | +8,52 % | -9,27 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,23 % | +3,35 % | +2,25 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,52 % | +8,08 % | +10,54 % | – | – | – |