Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC
- WKN
- 964876
- ISIN
- LI0004874199
•
1.181,808 EUR
+5,995 EUR+0,51 %
Geld
1.181,808 EUR
Brief
1.193,626 EUR
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Fondsvolumen
35,37 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,01 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNG 25 2.5 | 5,10 % |
| Jackson Natl Life 25 0.375 | 3,30 % |
| Athene Glbl Fdg 25 0.85 | 2,50 % |
| PSP Swiss Property 26 0.375 | 2,50 % |
| Banco Santander 25 1.3275 | 2,50 % |
| UBS London 25 2.33 | 2,50 % |
| Raiffeisen Schweiz 27 0.1775 | 2,50 % |
| Bk Cler 25 0.5 | 2,50 % |
| Aargauische KB 25 0.06 | 2,50 % |
| HSBC Holdings 26 1.805 | 2,00 % |
| Summe: | 27,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geldmarktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds in Konto- sowie Geldmarktanlagen und kurzlaufende, liquide Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Teilfondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden. Der Teilfonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte der guten Unternehmensführung, indem Mindestanforderungen bzgl.
Stammdaten zu VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleVP Bank AG
- Fondsvolumen35,37 Mio. CHF39,01 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23 % | 0,21 % | 0,29 % | 0,35 % | 0,37 % | 0,60 % |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,09 % | -0,10 % | -0,23 % | -2,17 % | -4,18 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 83,33 % | 55,00 % | 39,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.066,55 | 1.066,55 | 1.066,55 | 1.066,55 | 1.066,55 | 1.072,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.065,97 | 1.064,08 | 1.057,94 | 1.031,93 | 1.027,95 | 1.027,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.066,31 | 1.065,34 | 1.063,22 | 1.050,71 | 1.046,79 | 1.054,00 |
Performance-Kennzahlen zu VP Bank Short Term Fund CHF - B ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,69 % | +4,02 % | +6,48 % | +13,93 % | +24,77 % | +20,47 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,35 % | +1,54 % | +0,61 % | +7,40 % | +3,54 % | +3,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -5,31 % | -3,92 % | -5,79 % | +3,36 % | +1,61 % | -0,46 % |
| Excess Return | -1,52 % | -2,59 % | -6,37 % | +5,33 % | +2,97 % | -2,75 % |