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VP Bank Money Fund CHF - B ACC

WKN 964876

ISIN LI0004874199

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN 964876

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN LI0004874199

20.03.2023, 08:00:00 •

1.037,265 EUR

-9,702 EUR-0,93 %

Geld

1.037,265 EUR

Brief

1.047,640 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,17 %

Morningstar-Rating

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu VP Bank Money Fund CHF - B ACC

Wertpapiername	Anteil
CRH 23 1.375 Unbekannt	2,60 %
Bk of Nova Scotia 22 0.3 Unbekannt	2,60 %
DeutschBahnFin 23 1.375 Unbekannt	2,50 %
Credit Agricole 22 0.55 Unbekannt	2,10 %
KEB Hana Bank 23 0.4075 Unbekannt	2,00 %
NWB 23 2.375 Unbekannt	2,00 %
JPMorgan Chase 23 0.5 Unbekannt	1,80 %
Metropolitan Life 22 1 Unbekannt	1,60 %
Coca-Cola 22 0.25 Unbekannt	1,60 %
Mediobanca Intl Lux 23 0.55 Unbekannt	1,50 %
Summe:	20,30 %

Stand: 31.08.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0004874199 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,17 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu VP Bank Money Fund CHF - B ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Geldmarkt CHF

Stand: 31.03.2013

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VP Bank Money Fund CHF - B ACC

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Segmente eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geldmarktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds in Konto- sowie Geldmarkt-anlagen und kurzlaufende, liquide Staats- und Unter-nehmensanleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poors von «BBB-» oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Teilfondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden.

Stammdaten zu VP Bank Money Fund CHF - B ACC

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
–
Währung
CHF
Auflagedatum
13. September 1996
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.033,750 CHF -0,700 CHF · -0,07 % 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,700 CHF · -0,07 %	1.033,750 CHF 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.044,090 CHF 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,340 CHF 0,99 %
KVG Echtzeit	–	1.037,265 EUR -9,702 EUR · -0,93 % 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-9,702 EUR · -0,93 %	1.037,265 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.047,640 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,375 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Money Fund CHF - B ACC

Volatilität: 1 Monat
0,80 %
3 Monate
0,52 %
1 Jahr
0,54 %
3 Jahre
0,54 %
5 Jahre
0,79 %
10 Jahre
0,58 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-2,32 %
5 Jahre
-3,40 %
10 Jahre
-4,99 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
26,67 %
10 Jahre
26,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.034,85
3 Monate
1.034,85
1 Jahr
1.040,36
3 Jahre
1.052,39
5 Jahre
1.064,14
10 Jahre
1.081,91

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.031,93
3 Monate
1.031,93
1 Jahr
1.027,95
3 Jahre
1.027,95
5 Jahre
1.027,95
10 Jahre
1.027,95

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.033,36
3 Monate
1.033,33
1 Jahr
1.034,06
3 Jahre
1.043,82
5 Jahre
1.049,84
10 Jahre
1.062,42

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,80 %	0,52 %	0,54 %	0,54 %	0,79 %	0,58 %
Maximaler Verlust	-0,18 %	-0,22 %	-1,19 %	-2,32 %	-3,40 %	-4,99 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	36,11 %	26,67 %	26,67 %
Höchstkurs (in EUR)	1.034,85	1.034,85	1.040,36	1.052,39	1.064,14	1.081,91
Tiefstkurs (in EUR)	1.031,93	1.031,93	1.027,95	1.027,95	1.027,95	1.027,95
Durchschnittspreis (in EUR)	1.033,36	1.033,33	1.034,06	1.043,82	1.049,84	1.062,42

Performance-Kennzahlen zu VP Bank Money Fund CHF - B ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
+4,63 %
3 Jahre
+5,80 %
5 Jahre
+15,18 %
10 Jahre
+19,45 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,45 %
2022
+3,54 %
2021
+3,56 %
2020
+0,07 %
2019
+3,40 %
2018
+3,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,49 %
2 Jahre
-0,85 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-1,12 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
-0,68 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-1,29 %
10 Jahre
-6,45 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,21 %	+0,23 %	+4,63 %	+5,80 %	+15,18 %	+19,45 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,45 %	+3,54 %	+3,56 %	+0,07 %	+3,40 %	+3,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,49 %	-0,85 %	+0,12 %	-0,21 %	-0,33 %	-1,12 %
Excess Return	-0,26 %	-0,68 %	+0,20 %	-0,73 %	-1,29 %	-6,45 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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