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VP Bank Money Fund USD - B ACC

WKN: 964878
964878

ISIN: LI0004874231
LI0004874231

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN: 964878
964878

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0004874231
LI0004874231

08.05.2024, 08:00:00 •

1.671,108 EUR

+0,474 EUR+0,03 %

Geld

1.671,108 EUR

Brief

1.687,820 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,01 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VP Bank Money Fund USD - B ACC

Wertpapiername	Anteil
United States 25 4.625	6,00 %
United States 24 0	3,00 %
Schlumberger 24 3.75	2,40 %
Toronto Dominion Bk 24 Var	2,30 %
United States 25 3.125	1,80 %
Comcast 25 5.25	1,50 %
Comcast 24 Var	1,50 %
CIBC 25 Var	1,50 %
NatWest Mkts 25 Var	1,50 %
1st Ab Dhabi Bk 24 Var	1,50 %
Summe:	23,00 %

Stand: 21.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0004874231 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu VP Bank Money Fund USD - B ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Geldmarkt USD

Stand: 31.03.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VP Bank Money Fund USD - B ACC

Zeil ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Segmente eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geldmarktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds in Konto- sowie Geldmarktanlagen und kurzlaufende, liquide Staats- und Unter-nehmensanleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poors von «BBB-» oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Teilfondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden.

Stammdaten zu VP Bank Money Fund USD - B ACC

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
13. September 1996
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.795,890 USD +0,010 USD · +0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,00 %	1.795,890 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.813,850 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,960 USD 0,99 %
KVG Echtzeit	–	1.671,108 EUR +0,474 EUR · +0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,474 EUR · +0,03 %	1.671,108 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.687,820 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,712 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Money Fund USD - B ACC

Volatilität: 1 Monat
0,61 %
3 Monate
0,50 %
1 Jahr
0,60 %
3 Jahre
0,56 %
5 Jahre
0,91 %
10 Jahre
0,68 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-1,08 %
5 Jahre
-3,87 %
10 Jahre
-3,87 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
80,00 %
10 Jahre
80,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.795,88
3 Monate
1.795,88
1 Jahr
1.795,88
3 Jahre
1.795,88
5 Jahre
1.795,88
10 Jahre
1.795,88

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.789,35
3 Monate
1.781,59
1 Jahr
1.730,06
3 Jahre
1.693,18
5 Jahre
1.621,15
10 Jahre
1.553,33

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.791,57
3 Monate
1.787,61
1 Jahr
1.761,10
3 Jahre
1.725,18
5 Jahre
1.708,07
10 Jahre
1.643,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,61 %	0,50 %	0,60 %	0,56 %	0,91 %	0,68 %
Maximaler Verlust	-0,10 %	-0,10 %	-0,23 %	-1,08 %	-3,87 %	-3,87 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	72,22 %	80,00 %	80,83 %
Höchstkurs (in EUR)	1.795,88	1.795,88	1.795,88	1.795,88	1.795,88	1.795,88
Tiefstkurs (in EUR)	1.789,35	1.781,59	1.730,06	1.693,18	1.621,15	1.553,33
Durchschnittspreis (in EUR)	1.791,57	1.787,61	1.761,10	1.725,18	1.708,07	1.643,69

Performance-Kennzahlen zu VP Bank Money Fund USD - B ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,11 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
+6,14 %
3 Jahre
+18,89 %
5 Jahre
+13,32 %
10 Jahre
+49,41 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,78 %
2023
+0,81 %
2022
+6,23 %
2021
+7,64 %
2020
-6,61 %
2019
+5,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,43 %
2 Jahre
+5,09 %
3 Jahre
+3,80 %
4 Jahre
+4,32 %
5 Jahre
+2,22 %
10 Jahre
+1,79 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,23 %
2 Jahre
+6,69 %
3 Jahre
+6,52 %
4 Jahre
+9,23 %
5 Jahre
+10,36 %
10 Jahre
+13,16 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,11 %	+1,02 %	+6,14 %	+18,89 %	+13,32 %	+49,41 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,78 %	+0,81 %	+6,23 %	+7,64 %	-6,61 %	+5,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,43 %	+5,09 %	+3,80 %	+4,32 %	+2,22 %	+1,79 %
Excess Return	-0,23 %	+6,69 %	+6,52 %	+9,23 %	+10,36 %	+13,16 %