Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
VP Bank Short Term Fund USD - B ACC
- WKN
- 964878
- ISIN
- LI0004874231
•
1.647,132 EUR
-1,474 EUR-0,09 %
Geld
1.647,132 EUR
Brief
1.663,599 EUR
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Fondsvolumen
29,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,01 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VP Bank Short Term Fund USD - B ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ooredoo Int Finance 26 3.75 | 3,20 % |
| Credito 27 3.5 | 3,20 % |
| United States 25 0 | 3,20 % |
| Athene Glbl Fdg 27 3.205 | 2,20 % |
| United States 25 3.125 | 1,90 % |
| BFCM 28 5.194 | 1,70 % |
| Pacific Bell 26 7.125 | 1,70 % |
| Mitsubishi HC Capital 09/15/27 | 1,60 % |
| Societe Generale 27 5.25 | 1,60 % |
| SK hynix 26 6.25 | 1,60 % |
| Summe: | 21,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu VP Bank Short Term Fund USD - B ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu VP Bank Short Term Fund USD - B ACC
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geldmarktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds in Konto- sowie Geldmarktanlagen und kurzlaufende, liquide Staats- und Unter-nehmensanleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Teilfondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden.Der Teilfonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte der guten Unternehmensführung, indem Mindestanforderungen bzgl. ESG-Rating und Ausschlusskriterien bei Geschäftstätigkeiten und -praktiken bestehen. Investments, welche diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht gekauft werden.
Stammdaten zu VP Bank Short Term Fund USD - B ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleVP Bank AG
- Fondsvolumen29,00 Mio. USD24,96 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Short Term Fund USD - B ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,45 % | 0,53 % | 0,53 % | 0,60 % | 0,53 % | 0,71 % |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,05 % | -0,27 % | -0,29 % | -1,08 % | -3,87 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 81,67 % | 87,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.913,62 | 1.913,62 | 1.913,62 | 1.913,62 | 1.913,62 | 1.913,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.906,32 | 1.891,41 | 1.835,69 | 1.695,07 | 1.693,18 | 1.553,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.910,20 | 1.903,44 | 1.873,62 | 1.798,90 | 1.761,51 | 1.687,93 |
Performance-Kennzahlen zu VP Bank Short Term Fund USD - B ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,02 % | +2,52 % | -3,27 % | -4,18 % | +14,71 % | +17,44 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,22 % | +10,28 % | +0,81 % | +6,23 % | +7,64 % | -6,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,32 % | +3,71 % | +3,46 % | +6,22 % | +5,05 % | +2,25 % |
| Excess Return | +1,77 % | +4,16 % | +6,65 % | +14,90 % | +13,87 % | +17,89 % |