Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

VP Bank Money Fund USD - B ACC

WKN
964878
Emittent
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN
LI0004874231
1.663,572 EUR
+5,747 EUR+0,35 %
Geld
1.663,572 EUR
Brief
1.680,204 EUR
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Fondsvolumen
29,04 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,01 %
Laufende Kosten1,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VP Bank Money Fund USD - B ACC

WertpapiernameAnteil
United States 25 4.6256,00 %
United States 24 03,00 %
Schlumberger 24 3.752,40 %
Toronto Dominion Bk 24 Var2,30 %
United States 25 3.1251,80 %
Comcast 25 5.251,50 %
Comcast 24 Var1,50 %
CIBC 25 Var1,50 %
NatWest Mkts 25 Var1,50 %
1st Ab Dhabi Bk 24 Var1,50 %
Summe:23,00 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu VP Bank Money Fund USD - B ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu VP Bank Money Fund USD - B ACC

Zeil ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Segmente eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geldmarktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds in Konto- sowie Geldmarktanlagen und kurzlaufende, liquide Staats- und Unter-nehmensanleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor’s von «BBB-» oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Teilfondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden.

Stammdaten zu VP Bank Money Fund USD - B ACC

  • Fondsvolumen
    29,04 Mio. USD26,64 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Money Fund USD - B ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu VP Bank Money Fund USD - B ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu VP Bank Money Fund USD - B ACC