Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - BI ACC

WKN
ISIN
KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN

1.323,309 EUR
-2,817 EUR-0,21 %
Geld
1.323,309 EUR
Brief
1.349,776 EUR
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Fondsvolumen
115,94 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten1,35 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,00 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - BI ACC

WertpapiernameAnteil
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF11,40 %
VPB BFD CHF -BI-9,80 %
Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD7,10 %
VPB STF CHF6,10 %
iShs II MSCI Europe UCITS6,00 %
iShs US Agg Bond ETF USD4,40 %
VPB RIO ESG Eq CH CHF -IM-3,60 %
Frank Templ K2 Alt -I acc-3,10 %
UBSL MSCI Japan -A- ETF3,00 %
AB I Sh D HY -I2 CHF H-3,00 %
Summe:57,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - BI ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - BI ACC

Der Teilfonds investiert grundsätzlich entsprechend der Anlagepolitik und der langfristig ausgerichteten, breit diversifizierten Anlagestrategie der VP Bank AG. Diese Anlagepolitik ist Ausfluss des transparent strukturierten Anlageprozesses der VP Bank AG. Der gesamte Anlageprozess wird fortlaufend überwacht, gemessen und kontrolliert, um die Einhaltung sämtlicher Restriktionen und Risiken sicherzustellen. Der Teilfonds betreibt eine aktive Asset Allokation. Abweichungen von den strategischen Quoten können gemäss aktueller Markteinschätzung und im Rahmen der definierten Bandbreiten zur Verbesserung des Risiko-/Ertragsverhältnisses vorgenommen werden. Die Umsetzung erfolgt entsprechend einer offenen Produktearchitektur und im Sinne eines best-in-class Ansatzes.Anlagen in der im Namen des jeweiligen Teilfonds bezeichnete Währung müssen zu jedem Zeitpunkt mindestens 50% betragen oder entsprechend abgesichert sein. Die Implementierung der Anlagepolitik erfolgt mit einem etablierten Core-Satellite-Investment- Konzept. Die strategische Allokation wird mit mittel- bzw. langfristigen Kernanlagen kostengünstig und effizient implementiert. Der dynamische Einsatz der Satelliten dient der Erzielung eines risikooptimierten Mehrertrags, wobei dieser nicht garantiert werden kann.Das Hauptziel des Teilfonds, ein realer Kapitalzuwachs, wird höher gewichtet als die Erzielung eines laufenden Einkommens. Diese Strategie ist für Investoren mit einer moderaten Risikobereitschaft bestimmt. In der ausgewogenen Strategie sind Obligationsanlagen tiefer als in der konservativen Strategie und Aktien höher gewichtet. Der durchschnittliche Anlagehorizont für eine Investition in den Teilfonds sollte sieben Jahre betragen.

Stammdaten zu VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - BI ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    VP Fund Solutions (Liechtenstein)
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
  • Fondsvolumen
    115,94 Mio. CHF124,64 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - BI ACC

Volatilität
1 Monat
3,64 %
3 Monate
5,18 %
1 Jahr
7,73 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-9,48 %
3 Jahre
-9,48 %
5 Jahre
-17,48 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.239,55
3 Monate
1.244,82
1 Jahr
1.269,04
3 Jahre
1.269,04
5 Jahre
1.272,97
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.228,94
3 Monate
1.181,88
1 Jahr
1.148,79
3 Jahre
1.050,46
5 Jahre
1.050,46
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.234,14
3 Monate
1.228,05
1 Jahr
1.226,71
3 Jahre
1.160,92
5 Jahre
1.172,83
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,64 %5,18 %7,73 %5,94 %6,16 %
Maximaler Verlust-0,70 %-1,28 %-9,48 %-9,48 %-17,48 %
Positive Monate66,67 %41,67 %52,78 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.239,551.244,821.269,041.269,041.272,97
Tiefstkurs (in EUR)1.228,941.181,881.148,791.050,461.050,46
Durchschnittspreis (in EUR)1.234,141.228,051.226,711.160,921.172,83

Performance-Kennzahlen zu VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - BI ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+3,89 %
1 Jahr
+5,42 %
3 Jahre
+18,00 %
5 Jahre
+28,88 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-7,40 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
-18,02 %
5 Jahre
-32,20 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-2,53 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,62 %
2024
+6,39 %
2023
+11,58 %
2022
-9,33 %
2021
+11,37 %
2020
+6,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,19 %
2 Jahre
+5,02 %
3 Jahre
+10,10 %
4 Jahre
+2,01 %
5 Jahre
+12,82 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,56 %+3,89 %+5,42 %+18,00 %+28,88 %
Relativer Return-1,41 %-7,40 %-0,17 %-18,02 %-32,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,41 %-2,53 %-0,01 %-0,55 %-0,65 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,62 %+6,39 %+11,58 %-9,33 %+11,37 %+6,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,28 %+0,39 %+0,54 %+0,08 %+0,40 %
Excess Return-2,19 %+5,02 %+10,10 %+2,01 %+12,82 %