VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF -...

Fonds
999,551 EUR -1,27 -0,13% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A2ASXT Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LI0338018232 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: VP Bank AG
Brief 1.019,543 ( n.a. ) Eröffnung 999,55 Hoch / Tief (heute) 999,55 / 999,55 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 999,551 ( n.a. ) Vortag 1.000,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.005,39 / 873,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +10,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 999,55 EUR -1,27 -0,13% 05.12. 08:00:00 999,551 / 1.019,543
KAG (CHF) 1.096,48 CHF -0,31 -0,03% 05.12. 08:00:00 1.096,480 / 1.118,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - BI ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,16% +0,09% +10,42% +10,02% n.a. n.a.
relativer Return* -0,83% -4,46% -8,53% -20,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,83% -1,51% -0,74% -0,63% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +13,03% -4,05% -1,26% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,31 +0,95 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,17% +2,99% +12,80% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - BI ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 3,86% 4,72% 4,35% n.a. n.a.
max. Verlust -1,13% -1,52% -3,73% -9,67% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +1,36% +3,97% +3,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,65% -2,30% -2,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.105,80 1.105,80 1.105,80 1.105,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.093,34 1.076,18 986,57 984,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.098,35 1.091,12 1.064,75 1.051,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - BI ACC

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen und andere UCITS-kompatible Anlagen. Der Teilfonds setzt dabei Direktanlagen Exchange Traded Funds und andere Zielfonds ein. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und die Auswahl der eingesetzten Instrumente ist das Ergebnis eines strukturierten Anlageprozesses. Die Gewichtung von Aktien und anderen UCITS-kompatiblen Anlagen im Teilfonds ist grundsätzlich höher als die Gewichtung von Anleihen. In besonderen Marktsituationen kann davon abgewichen werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert.

Fondsprospekte zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - BI ACC

Stammdaten zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - BI ACC

Auflagedatum 03.10.2016
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle VP Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - BI ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,85%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - BI ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - BI ACC

Anteil Wertpapiername
13,10% UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF
10,60% VPB BFD CHF -BI-
6,50% SP VPASI/ALCEDA Comp 29 ewig
6,20% Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD
5,10% SP GOLD/ETFS Metal ewig
4,60% iShs US Agg Bond ETF USD
4,60% JPMF EM Debt -JPM C (acc) USD-
3,40% iShs JPM USD EM BND
3,00% Xtrack MSCI EM ETF 1C-USD
2,90% iShs II Plc Core MSCI Europe UCITS
Stand: 30.09.2019

Ratings zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - BI ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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