Rentenfonds • Renten Europa

VPV-Rent Amundi - A EUR DIS

WKN
847244
Emittent
Amundi Deutschland GmbH
ISIN
DE0008472440
45,506 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
44,913 EUR
(600 Stk.)
Brief
45,586 EUR
(600 Stk.)
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Fondsvolumen
41,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,84 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2023
Ausschüttend
0,790 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
0,564 EUR
15.11.2021
Ausschüttend
0,608 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu VPV-Rent Amundi - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. 2021/20314,05 %
5,750% Santander UK PLC LS-MTN Covered Bonds v. 2011/20262,82 %
0,250% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2021/20252,41 %
3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2014/20302,16 %
0,250% Italien, Republik Eo-B.T.P. v. 2021/20282,12 %
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2020/20302,12 %
0,050% Niedersachsen, Land LSA S..893 v. 2020/20351,73 %
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2021/20371,65 %
1,500% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2016/20261,57 %
0,350% Irland EO-Treasury Bonds v. 2022/20321,57 %
Summe:22,20 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu VPV-Rent Amundi - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu VPV-Rent Amundi - A EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung (Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 35% am iBoxx EUR Corporates und zu 65% am JPM Europe als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet.

Stammdaten zu VPV-Rent Amundi - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bauer Wolfgang
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS BANK S.A., Niederlassung Deutschland
  • Fondsvolumen
    41,25 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VPV-Rent Amundi - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu VPV-Rent Amundi - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu VPV-Rent Amundi - A EUR DIS