VR-PRIMAMIX - RENTENSTRATEGIE - EUR D...
47,980 EUR
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02.07.2020, 08:00:00
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| WKN: | A1149A | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU1073949155 | Schwerpunkt: | Renten EUR | |
| KAG: | IPConcept (Luxemburg) S.A | |||
| Brief | 48,940 | ( n.a. ) | Eröffnung | 47,98 | Hoch / Tief (heute) | 47,98 / 47,98 | Fondsvolumen | 27,36 Mio. EUR (Stand: 01.07.2020) | |
| Geld | 47,980 | ( n.a. ) | Vortag | 47,97 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 50,07 / 43,35 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,50% / -2,60% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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47,98 EUR | +0,01 | +0,02% | 02.07. | 08:00:00 | 47,980 / 48,940 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten EURPerformance-Kennzahlen zu VR-PRIMAMIX - RENTENSTRATEGIE - EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,50% | +4,76% | -2,28% | -2,95% | -0,63% | n.a. |
| relativer Return* | -0,02% | +3,68% | -5,57% | -13,30% | -13,24% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,02% | +1,21% | -0,48% | -0,40% | -0,24% | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -3,09% | +4,70% | -3,69% | -1,56% | +4,07% | -0,94% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,27 | +0,08 | -0,11 | -0,09 | +0,04 | n.a. |
| Excess Return | -2,10% | +0,85% | -1,51% | -1,46% | +0,87% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu VR-PRIMAMIX - RENTENSTRATEGIE - EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,58% | 7,74% | 7,70% | 4,77% | 4,24% | n.a. |
| max. Verlust | -1,39% | -1,95% | -13,42% | -13,42% | -13,70% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 47,22% | 51,67% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,65% | +2,47% | +2,47% | +2,47% | +2,47% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,65% | +0,65% | -6,65% | -6,65% | -6,65% | n.a. |
| Höchstkurs | 48,36 | 48,36 | 50,07 | 50,50 | 51,49 | n.a. |
| Tiefstkurs | 47,66 | 45,44 | 43,35 | 43,35 | 43,35 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 47,99 | 47,22 | 48,69 | 48,74 | 49,39 | n.a. |
Fondsstrategie zu VR-PRIMAMIX - RENTENSTRATEGIE - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des VR-PrimaMix - Rentenstrategie ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Renten und Zielfonds mit Schwerpunkt Renten oder Geldmarkt beträgt mindestens 51% des Netto Teilfondsvermögens.
Fondsprospekte zu VR-PRIMAMIX - RENTENSTRATEGIE - EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu VR-PRIMAMIX - RENTENSTRATEGIE - EUR DIS
| Auflagedatum | 01.08.2014 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,20 EUR (13.07.2020) |
| Sparplanfähig | ja |
| Fondsmanager / Anlageberater | Raiffeisen Spar+Kreditbank eG |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.05. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 50 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu VR-PRIMAMIX - RENTENSTRATEGIE - EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| All-in-Fee | n.a. |
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Top Holdings zu VR-PRIMAMIX - RENTENSTRATEGIE - EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 16,60% | ISHARES USD HY CORP USD DIST |
| 16,00% | ISHARES EUR HY CORP |
| 12,90% | ISHARES JPM EM BOND EUR HDG |
| 10,40% | LYXOR EURMTS COV BOND AGG |
| 9,80% | LYXOR EUR CORP BOND |
| 8,60% | ISHARES GLOBAL GOV BOND |
| 6,90% | ISHARES EUR GOV BOND 3-7 ACC |
| 5,50% | ISHARES EUR GOV BOND 1-3Y |
| 3,50% | COMSTAGE ETF IBOXX GERMANY |
| 3,50% | ISHARES EURO GOV BOND |
Stand: 31.03.2020
Ratings zu VR-PRIMAMIX - RENTENSTRATEGIE - EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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31.05.2020 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (E) | 31.05.2020 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |