Rentenfonds • Renten EUR

VR-PrimaMix - Rentenstrategie - Standard EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
48,750 EUR
+0,040 EUR+0,08 %
Geld
48,750 EUR
Brief
49,730 EUR
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Fondsvolumen
8,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten2,06 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,09 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.07.2025
Ausschüttend
0,200 EUR
15.07.2024
Ausschüttend
0,200 EUR
18.07.2022
Ausschüttend
0,100 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu VR-PrimaMix - Rentenstrategie - Standard EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A1C3NE · ISIN IE00B66F4759
17,56 %
17,26 %
iShares EUR Government Bond 1-3 years UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A0X8SK · ISIN IE00B3VTMJ91
17,10 %
16,72 %
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1H5UN · ISIN IE00B4PY7Y77
16,57 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A0Q41Y · ISIN IE00B3B8Q275
2,89 %
iShares EUR Government Bond 3-7 years UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A0X8SL · ISIN IE00B3VTML14
0,99 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
ETF · WKN 263526 · ISIN DE0002635265
0,98 %
Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN LYX0FW · ISIN FR0010869578
0,98 %
iShares EUR Government Bond 7-10 years UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A0X8SM · ISIN IE00B3VTN290
0,98 %
Summe:92,03 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu VR-PrimaMix - Rentenstrategie - Standard EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu VR-PrimaMix - Rentenstrategie - Standard EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des VR-PrimaMix - Rentenstrategie ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Renten und Zielfonds mit Schwerpunkt Renten oder Geldmarkt beträgt mindestens 51% des Netto Teilfondsvermögens.

Stammdaten zu VR-PrimaMix - Rentenstrategie - Standard EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Raiffeisen Spar+Kreditbank eG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    8,75 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VR-PrimaMix - Rentenstrategie - Standard EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,85 %
3 Monate
1,87 %
1 Jahr
2,78 %
3 Jahre
2,73 %
5 Jahre
2,90 %
10 Jahre
3,60 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-3,35 %
3 Jahre
-3,35 %
5 Jahre
-9,41 %
10 Jahre
-13,70 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
48,76
3 Monate
48,76
1 Jahr
48,96
3 Jahre
48,96
5 Jahre
48,96
10 Jahre
51,49
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
48,38
3 Monate
48,12
1 Jahr
47,32
3 Jahre
44,37
5 Jahre
43,88
10 Jahre
43,35
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
48,55
3 Monate
48,43
1 Jahr
48,32
3 Jahre
46,73
5 Jahre
46,95
10 Jahre
48,13
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,85 %1,87 %2,78 %2,73 %2,90 %3,60 %
Maximaler Verlust-0,35 %-0,35 %-3,35 %-3,35 %-9,41 %-13,70 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %72,22 %65,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)48,7648,7648,9648,9648,9651,49
Tiefstkurs (in EUR)48,3848,1247,3244,3743,8843,35
Durchschnittspreis (in EUR)48,5548,4348,3246,7346,9548,13

Performance-Kennzahlen zu VR-PrimaMix - Rentenstrategie - Standard EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
+2,80 %
3 Jahre
+9,80 %
5 Jahre
+2,50 %
10 Jahre
+3,26 %
Relativer Return
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
+4,01 %
3 Jahre
+6,76 %
5 Jahre
+19,85 %
10 Jahre
+5,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,05 %
Performance im Jahr
2025
+0,97 %
2024
+4,45 %
2023
+2,78 %
2022
-5,58 %
2021
-0,56 %
2020
-1,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
-0,13 %
Excess Return
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+2,55 %
3 Jahre
+5,28 %
4 Jahre
+4,48 %
5 Jahre
+4,00 %
10 Jahre
-4,73 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,41 %+1,46 %+2,80 %+9,80 %+2,50 %+3,26 %
Relativer Return-0,14 %+1,89 %+4,01 %+6,76 %+19,85 %+5,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,14 %+0,63 %+0,33 %+0,18 %+0,30 %+0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,97 %+4,45 %+2,78 %-5,58 %-0,56 %-1,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,06 %+0,53 %+0,62 %+0,36 %+0,27 %-0,13 %
Excess Return+0,18 %+2,55 %+5,28 %+4,48 %+4,00 %-4,73 %