Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

VV-Strategie - Dynamik - T3 EUR DIS

WKN
A0M9AT
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0336102388
KVG
1.875,140 EUR
+10,000 EUR+0,54 %
Geld
1.875,140 EUR
Brief
1.987,650 EUR
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Fondsvolumen
423,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,08 %
Laufende Kosten1,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.12.2023
Ausschüttend
26,600 EUR
28.07.2020
Ausschüttend
0,680 EUR
31.07.2019
Ausschüttend
4,090 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VV-Strategie - Dynamik - T3 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09
8,20 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
5,66 %
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS
Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570
5,41 %
Invesco MDAX UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2N7NF · ISIN IE00BHJYDV33
5,13 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis.
ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217
4,77 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,18 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,89 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
3,66 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
3,63 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024)
Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366
3,47 %
Summe:48,00 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu VV-Strategie - Dynamik - T3 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu VV-Strategie - Dynamik - T3 EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Dynamik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes anlegen. Der Teilfonds kann ferner fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Schuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Anteile an offenen UCITS-konforme Investmentfonds erwerben. Die Gewichtung soll in dem Sinne ausgerichtet sein, dass in der Regel mindestens 50% des Netto-Vermögens (bis max. 100%) in Aktienwerte angelegt werden. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. Die Anlagen erfolgen weltweit, schwerpunktmäßig im europäischen Raum. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Stammdaten zu VV-Strategie - Dynamik - T3 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    LRI Invest S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    423,09 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,50 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VV-Strategie - Dynamik - T3 EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu VV-Strategie - Dynamik - T3 EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu VV-Strategie - Dynamik - T3 EUR DIS