VV-STRATEGIE - BW-BANK DYNAMIK - T3 E...

Fonds
1.334,010 EUR -7,76 -0,58% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A0M9AT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0336102388 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 1.414,050 ( n.a. ) Eröffnung 1.334,01 Hoch / Tief (heute) 1.334,01 / 1.334,01 Fondsvolumen 243,34 Mio. EUR (Stand: 25.02.2020)
Geld 1.334,010 ( n.a. ) Vortag 1.341,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.426,53 / 1.231,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,59% / +7,87%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.334,01 EUR -7,76 -0,58% 26.02. 08:00:00 1.334,010 / 1.414,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Flexibel

Performance-Kennzahlen zu VV-STRATEGIE - BW-BANK DYNAMIK - T3 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,59% -0,11% +8,50% +6,30% +8,49% +55,82%
relativer Return* -1,42% -0,95% -6,60% -17,96% -28,29% -52,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,42% -0,32% -0,57% -0,55% -0,55% -0,61%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,11% +21,98% -14,25% +5,52% +3,58% +7,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +0,37 +0,29 +0,66 +0,17 +0,38
Excess Return +8,68% +7,17% +7,74% +25,65% +9,99% +53,67%

Risiko-Kennzahlen zu VV-STRATEGIE - BW-BANK DYNAMIK - T3 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,47% 11,55% 8,97% 8,73% 11,15% 11,36%
max. Verlust -5,94% -5,94% -5,94% -17,52% -23,28% -23,28%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,73% +1,81% +5,46% +7,81% +10,69% +10,69%
1-Monats-Tief -1,73% -1,73% -3,73% -6,81% -8,84% -13,13%
Höchstkurs 1.426,53 1.426,53 1.426,53 1.426,53 1.426,53 1.426,53
Tiefstkurs 1.341,77 1.316,91 1.234,84 1.106,05 1.047,22 859,31
Durchschnittspreis 1.393,15 1.371,34 1.310,05 1.281,42 1.252,67 1.140,28

Fondsstrategie zu VV-STRATEGIE - BW-BANK DYNAMIK - T3 EUR DIS

Ziel des VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes anlegen. Der Fonds kann ferner fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Schuldverschreibungen, Wandelund Optionsanleihen und Anteile an offenen UCITS-konforme Investmentfonds erwerben. Die Gewichtung soll in dem Sinne ausgerichtet sein, dass in der Regel mindestens 50% des Fondsvermögens (bis max. 100%) in Aktienwerte angelegt werden. Je nach Marktlage wird der Fonds auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren. Hierzu zählen Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind. Die Anlagen erfolgen weltweit, schwerpunktmäßig im europäischen Raum. Sie lauten überwiegend auf Euro, können aber auch auf andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsprospekte zu VV-STRATEGIE - BW-BANK DYNAMIK - T3 EUR DIS

Stammdaten zu VV-STRATEGIE - BW-BANK DYNAMIK - T3 EUR DIS

Auflagedatum 21.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,09 EUR (31.07.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VV-STRATEGIE - BW-BANK DYNAMIK - T3 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VV-STRATEGIE - BW-BANK DYNAMIK - T3 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VV-STRATEGIE - BW-BANK DYNAMIK - T3 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,36% Source Physical Markets Gold P-ETC
7,20% Invesco MDAX® UCITS ETF
5,14% Xtrackers Euro St.50 UE 1D
3,71% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. 1-5yr U.ETF
3,33% Nestle SA
3,23% SAP SE
3,22% BlackRock Inc
3,20% Allianz SE
3,10% MIV Gl.Medtech Fund I2
3,09% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
Stand: 31.10.2019

Ratings zu VV-STRATEGIE - BW-BANK DYNAMIK - T3 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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