Alternative Investments • Hedgefonds

Variety RiverNorth Relative Value Fund - S EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN

104,090 EUR
+0,110 EUR+0,11 %
Geld
104,090 EUR
Brief
104,090 EUR
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Fondsvolumen
71,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variety RiverNorth Relative Value Fund - S EUR ACC H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Variety RiverNorth Relative Value Fund - S EUR ACC H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Variety RiverNorth Relative Value Fund - S EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Variety RiverNorth Relative Value Fund - S EUR ACC H

The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns. There is no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Investment Manager will seek to achieve this objective primarily through a relative value and long/short strategy that invests in listed shares of, and seeks opportunities in, the closed-ended fund ('CEF') secondary trading market, and through investments in other securities and financial instruments. The Fund typically invests in shares of CEFs domiciled and listed in the United States, but it may invest in global CEFs.

Stammdaten zu Variety RiverNorth Relative Value Fund - S EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    71,41 Mio. USD60,13 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Variety RiverNorth Relative Value Fund - S EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
2,25 %
3 Monate
1,96 %
1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-7,02 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,98
3 Monate
103,98
1 Jahr
103,98
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,56
3 Monate
100,95
1 Jahr
96,58
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,55
3 Monate
101,87
1 Jahr
101,47
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,25 %1,96 %4,79 %
Maximaler Verlust-0,36 %-0,64 %-7,02 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)103,98103,98103,98
Tiefstkurs (in EUR)101,56100,9596,58
Durchschnittspreis (in EUR)102,55101,87101,47

Performance-Kennzahlen zu Variety RiverNorth Relative Value Fund - S EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,17 %
3 Monate
+2,98 %
1 Jahr
+2,29 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,21 %
3 Monate
-3,57 %
1 Jahr
-8,62 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,21 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,97 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,17 %+2,98 %+2,29 %
Relativer Return+1,21 %-3,57 %-8,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,21 %-1,20 %-0,75 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,97 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,07 %
Excess Return-0,32 %