Aktienfonds • Aktien International
Wellington Global Innovation Fund - N EUR ACC H
- WKN
- A2QJUH
- ISIN
- LU2250201758
• KVG
11,437 EUR
-0,086 EUR-0,74 %
Geld
11,437 EUR
Brief
11,437 EUR
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Fondsvolumen
213,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Global Innovation Fund - N EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,20 % |
| NVIDIA Corp | 5,90 % |
| Amazon,com Inc | 5,30 % |
| MercadoLibre Inc | 4,50 % |
| Clean Harbors Inc | 4,30 % |
| Alphabet Inc | 4,20 % |
| Taiwan Semi | 3,80 % |
| Flutter Entmnt PLC | 3,50 % |
| Mastercard Inc | 3,40 % |
| Uber Technologies In | 3,30 % |
| Summe: | 45,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wellington Global Innovation Fund - N EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Wellington Global Innovation Fund - N EUR ACC H
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv über den MSCI All Country World Index (der 'Index') hinaus gemanagt. Dabei investiert er in erster Linie in Aktienwerte, die von Unternehmen weltweit, einschließlich der Emerging Markets, ausgegeben werden und die nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, neue Branchen zu schaffen oder bestehende Branchen und strukturelle Wachstumschancen unabhängig vom globalen Wachstum und vom Konjunkturzyklus zu stören. Der Schwerpunkt liegt hier auf Unternehmen, die Bereiche mit hohem Innovations- und Wachstumspotenzial innerhalb ihrer Branchen identifizieren. Der Fonds berücksichtigt die Auswirkungen makroökonomischer Trends wie Konsolidierung, Regulierung und Branchenkonvergenz, die die künftigen Anlageerträge beeinflussen können. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf einen langfristigen Anlagehorizont (bis zu 10 Jahre), da zahlreiche der Themen unter Umständen Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, Depotscheine und REIT. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.
Stammdaten zu Wellington Global Innovation Fund - N EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Masdea, Brian Barbetta
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen213,83 Mio. USD185,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Innovation Fund - N EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,97 % | 13,71 % | 19,67 % | 18,44 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,71 % | -3,71 % | -23,45 % | -23,45 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,17 | 10,85 | 8,49 | 6,86 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,46 | 11,22 | 10,55 | 9,30 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Innovation Fund - N EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +4,26 % | +9,64 % | +63,84 % | – | – |
| Relativer Return | -2,12 % | -3,36 % | -0,61 % | +3,81 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,12 % | -1,13 % | -0,05 % | +0,10 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,93 % | +15,64 % | +28,58 % | -39,15 % | +5,36 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +1,11 % | +0,86 % | -0,03 % | – | – |
| Excess Return | +7,08 % | +44,16 % | +57,60 % | -2,33 % | – | – |