Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Wallrich Al Libero - EUR DIS

WKN: A2DTL2
A2DTL2

ISIN: DE000A2DTL29
DE000A2DTL29

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A2DTL2
A2DTL2

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A2DTL29
DE000A2DTL29

gestern, 08:00:00 • KVG

105,990 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Geld

105,990 EUR

Brief

109,170 EUR

Fondsvolumen

14,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	2,110 EUR
16.12.2022 Ausschüttend	1,000 EUR
17.12.2021 Ausschüttend	0,750 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Wallrich Al Libero - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Hessen, Land Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	8,44 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/09 f.21.08.24	7,02 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24	6,47 %
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(25)	4,98 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	4,93 %
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	4,93 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/11 f.16.10.24	4,89 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/08 f.17.07.24	4,23 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 17/24	4,19 %
Credit Suisse AG 20/26	3,65 %
Summe:	53,73 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DTL29 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,06 %	HANSAINVEST	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wallrich Al Libero - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wallrich Al Libero - EUR DIS

Der Wallrich AI Libero P strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren.

Stammdaten zu Wallrich Al Libero - EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Wallrich Asset Management AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
14,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,990 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,02 %	105,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	109,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,180 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Wallrich Al Libero - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,50 %
3 Monate
0,96 %
1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
4,56 %
5 Jahre
14,01 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
-4,37 %
5 Jahre
-43,39 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
85,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,76
3 Monate
105,76
1 Jahr
106,08
3 Jahre
106,08
5 Jahre
106,08
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,28
3 Monate
104,47
1 Jahr
100,89
3 Jahre
91,65
5 Jahre
59,85
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,50
3 Monate
105,13
1 Jahr
103,86
3 Jahre
98,54
5 Jahre
96,40
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,50 %	0,96 %	1,98 %	4,56 %	14,01 %	–
Maximaler Verlust	-0,31 %	-0,31 %	-0,72 %	-4,37 %	-43,39 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	86,11 %	85,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	105,76	105,76	106,08	106,08	106,08	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,28	104,47	100,89	91,65	59,85	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,50	105,13	103,86	98,54	96,40	–

Performance-Kennzahlen zu Wallrich Al Libero - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+1,23 %
1 Jahr
+6,95 %
3 Jahre
+19,35 %
5 Jahre
+9,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,59 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-12,89 %
3 Jahre
-10,94 %
5 Jahre
-37,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,59 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,42 %
2023
+8,12 %
2022
+4,22 %
2021
+8,27 %
2020
-13,85 %
2019
+7,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,53 %
2 Jahre
+1,67 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+1,58 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,08 %
2 Jahre
+14,58 %
3 Jahre
+20,79 %
4 Jahre
+50,15 %
5 Jahre
+11,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,43 %	+1,23 %	+6,95 %	+19,35 %	+9,99 %	–
Relativer Return	+2,59 %	-3,81 %	-12,89 %	-10,94 %	-37,69 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,59 %	-1,29 %	-1,14 %	-0,32 %	-0,79 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,42 %	+8,12 %	+4,22 %	+8,27 %	-13,85 %	+7,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,53 %	+1,67 %	+1,44 %	+1,58 %	+0,16 %	–
Excess Return	+3,08 %	+14,58 %	+20,79 %	+50,15 %	+11,49 %	–