WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEU...

Fonds
168,710 EUR -0,77 -0,45% 03.04.2020, 10:12:25
WKN: A0RHE2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0RHE28 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 168,71 Hoch / Tief (heute) 168,71 / 168,71 Fondsvolumen 40,82 Mio. EUR (Stand: 02.04.2020)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 169,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 241,32 / 141,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -17,22% / -18,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,71 EUR -4,92 -2,80% 02.04. 08:00:00 170,710 / 179,250
Frankfurt 167,25 EUR -2,99 -1,76% 03.04. 09:18:37 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -17,22% -25,92% -18,31% -19,44% +0,36% n.a.
relativer Return* n.a. +3,44% +0,30% -6,04% +2,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. +1,13% +0,02% -0,17% +0,04% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -26,26% +26,61% -28,77% +33,77% +5,10% +25,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 -0,72 -0,33 -0,02 +0,02 n.a.
Excess Return -18,13% -29,59% -18,00% -1,39% +1,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 73,84% 47,20% 26,87% 19,33% 18,73% n.a.
max. Verlust -33,67% -41,05% -41,05% -47,33% -47,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -17,22% -0,12% +6,67% +10,22% +10,22% n.a.
1-Monats-Tief -17,22% -17,22% -17,22% -17,22% -17,22% n.a.
Höchstkurs 215,40 242,39 242,39 272,16 272,16 n.a.
Tiefstkurs 142,88 142,88 142,88 142,88 142,88 n.a.
Durchschnittspreis 177,21 213,69 211,77 229,12 211,22 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Ziel des Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Teilsondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Fondsprospekte zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (16.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christoph Gebert,WARBURG INVEST
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,21% FABASOFT AG
4,19% S&T AG
3,81% Cewe Stiftung & Co KGAA
3,80% DIC Asset AG
3,66% Bechtle AG
3,62% GRENKE AG
3,40% Suess MicroTec AG
3,38% Evotec AG
3,30% Nemetschek SE
3,27% Sartorius AG
Stand: 28.02.2020

Ratings zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 29.02.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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