Wealth Fund - H2Progressive - Verm. EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,05 % |
| Laufende Kosten | 3,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Wealth Fund - H2Progressive - Verm. EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Wealth Fund - H2Progressive - Verm. EUR ACC
Fondsstrategie zu Wealth Fund - H2Progressive - Verm. EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro bei niedrigen Wertschwankungen. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds sein Vermögen überwiegend weltweit in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate). Dabei kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in jede der oben genannten Anlageklassen investieren. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') zur Depotabsicherung und Ergebnisoptimierung vorgesehen.
Stammdaten zu Wealth Fund - H2Progressive - Verm. EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wealth Fund - H2Progressive - Verm. EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,65 % | 5,56 % | 9,38 % | 7,61 % | 8,02 % | 11,03 % |
| Maximaler Verlust | -1,02 % | -1,36 % | -16,74 % | -28,18 % | -38,33 % | -38,33 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 44,44 % | 48,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 128,79 | 128,79 | 128,90 | 149,42 | 174,03 | 174,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,81 | 118,85 | 107,32 | 107,32 | 107,32 | 105,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,62 | 123,61 | 122,19 | 126,24 | 139,54 | 133,83 |
Performance-Kennzahlen zu Wealth Fund - H2Progressive - Verm. EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,20 % | +7,23 % | +5,34 % | -13,34 % | -9,32 % | +12,07 % |
| Relativer Return | +0,48 % | -0,13 % | -5,32 % | -44,01 % | -54,12 % | -65,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,48 % | -0,04 % | -0,45 % | -1,60 % | -1,29 % | -0,89 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,83 % | +2,18 % | -12,70 % | -18,91 % | +13,13 % | +13,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,01 % | -0,86 % | -0,81 % | -0,20 % | +0,05 % |
| Excess Return | +2,80 % | +0,22 % | -19,16 % | -21,96 % | -7,82 % | +6,01 % |