Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
48,980 EUR
+0,160 EUR+0,33 %
Geld
48,980 EUR
Brief
48,980 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.12.2025
Ausschüttend
0,850 EUR
04.12.2024
Ausschüttend
0,800 EUR
06.12.2023
Ausschüttend
0,800 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis.
ETF · WKN ETFL17 · ISIN DE000ETFL177
13,43 %
Man High Yield Opportunities - I EUR ACC
Fonds · WKN A2PZ99 · ISIN IE00BDTYYL24
11,05 %
Carmignac Portfolio Credit - FW EUR ACC
Fonds · WKN A2DSRX · ISIN LU1623763148
9,68 %
Aegon High Yield Global Bond Fund - B EUR ACC H
Fonds · WKN A1J4D6 · ISIN IE00B296X691
8,88 %
Global Evolution Funds - Frontier Markets - I EUR ACC H
Fonds · WKN A1CW22 · ISIN LU0501220262
8,38 %
TABCAP LIQUID CREDIT INCOME UCITS FUND - A EUR ACC
Fonds · WKN A3C8ZA · ISIN IE00BN92ZH94
7,86 %
Muzinich European Credit Alpha Fund - NG EUR DIS H
Fonds · WKN A2PEBL · ISIN IE00BHTCZP54
6,84 %
Algebris Financial Credit Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A1J62T · ISIN IE00B81TMV64
6,60 %
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF Dis.
ETF · WKN ETFL20 · ISIN DE000ETFL201
6,33 %
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - IX EUR ACC
Fonds · WKN A2DWD0 · ISIN LU1669794049
3,86 %
Summe:82,91 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

Ziel des Weberbank VV Renten Spezial (-I-) ist die Erwirtschaftung eines langfristigen über dem Kapitalmarktniveau liegenden Kapitalertrags mit schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf die weltweiten Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, wird der Fonds schwerpunktmäßig (min. 51%) in Zielfonds anlegen, die in nicht-staatlichen Rentenpapieren und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade - hoher Zahlungsfähigkeit - sowie in High-Yield-Anleihen (hochverzinsliche Anleihen ohne Investmentgrade), Emerging Markets-Anleihen (Emerging Markets = Märkte von Entwicklungsländern, die bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) und Wandelanleihen investiert sind. Je nach Einschätzung der Marktlage kann er auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien anlegen. Ferner kann er auch direkt in Anleihen sowie auch variabel in Aktien-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren. Die Anlagen können auf Währungen eines OECD-Mitgliedsstaates oder auf eine sonstige, frei konvertible Währung (Währungen, die umtauschbar in andere Währungen sind) lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier- Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet und können von Jahr zu Jahr schwanken. Das Fondsmanagement für diesen Fonds ist an die Weberbank Actiengesellschaft (Berlin) ausgelagert.

Stammdaten zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,08 %
3 Monate
2,20 %
1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
2,69 %
5 Jahre
3,17 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-2,22 %
1 Jahr
-2,22 %
3 Jahre
-3,06 %
5 Jahre
-20,67 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
49,11
3 Monate
49,60
1 Jahr
49,79
3 Jahre
49,79
5 Jahre
52,06
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
48,50
3 Monate
48,50
1 Jahr
47,17
3 Jahre
43,07
5 Jahre
40,85
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
48,78
3 Monate
49,15
1 Jahr
48,89
3 Jahre
46,92
5 Jahre
46,87
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,08 %2,20 %2,05 %2,69 %3,17 %
Maximaler Verlust-1,24 %-2,22 %-2,22 %-3,06 %-20,67 %
Positive Monate33,33 %75,00 %69,44 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)49,1149,6049,7949,7952,06
Tiefstkurs (in EUR)48,5048,5047,1743,0740,85
Durchschnittspreis (in EUR)48,7849,1548,8946,9246,87

Performance-Kennzahlen zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
+5,22 %
3 Jahre
+18,08 %
5 Jahre
+2,76 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+6,66 %
3 Jahre
+17,85 %
5 Jahre
+10,26 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
2025
+5,13 %
2024
+6,37 %
2023
+6,80 %
2022
-13,72 %
2021
-0,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,65 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+1,25 %
4 Jahre
+1,13 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,37 %
2 Jahre
+4,52 %
3 Jahre
+10,97 %
4 Jahre
+14,56 %
5 Jahre
+4,26 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,16 %-0,26 %+5,22 %+18,08 %+2,76 %
Relativer Return+1,19 %+0,17 %+6,66 %+17,85 %+10,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,19 %+0,06 %+0,54 %+0,46 %+0,16 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+5,13 %+6,37 %+6,80 %-13,72 %-0,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,65 %+0,85 %+1,25 %+1,13 %+0,27 %
Excess Return+3,37 %+4,52 %+10,97 %+14,56 %+4,26 %