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Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
48,430 EUR
+0,040 EUR+0,08 %
Geld
48,430 EUR
Brief
48,430 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.12.2024
Ausschüttend
0,800 EUR
06.12.2023
Ausschüttend
0,800 EUR
07.12.2022
Ausschüttend
0,010 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Sonstige28,49 %
Xtrackers ESG USD EM Bd Ql Wghtd UCITS ETF 2D EURH9,76 %
UBS LFS Bloom USD EM Sov UCITS ETF (hEUR) A-acc9,38 %
HI-Renten Emerging Markets-Fonds9,35 %
Xtrackers II USD EM Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged9,28 %
Muzinich European Credit Alpha NG EUR Hdg Inc8,14 %
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc7,43 %
Algebris Financial Credit I EUR6,58 %
Vanguard Emerging Markets Bond Invr EUR Hedged Dis6,29 %
Barings EM Sovereign Debt A EUR Dist5,30 %
Summe:100,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

Ziel des Weberbank VV Renten Spezial (-I-) ist die Erwirtschaftung eines langfristigen über dem Kapitalmarktniveau liegenden Kapitalertrags mit schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf die weltweiten Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, wird der Fonds schwerpunktmäßig (min. 51%) in Zielfonds anlegen, die in nicht-staatlichen Rentenpapieren und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade - hoher Zahlungsfähigkeit - sowie in High-Yield-Anleihen (hochverzinsliche Anleihen ohne Investmentgrade), Emerging Markets-Anleihen (Emerging Markets = Märkte von Entwicklungsländern, die bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) und Wandelanleihen investiert sind. Je nach Einschätzung der Marktlage kann er auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien anlegen. Ferner kann er auch direkt in Anleihen sowie auch variabel in Aktien-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren. Die Anlagen können auf Währungen eines OECD-Mitgliedsstaates oder auf eine sonstige, frei konvertible Währung (Währungen, die umtauschbar in andere Währungen sind) lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier- Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet und können von Jahr zu Jahr schwanken. Das Fondsmanagement für diesen Fonds ist an die Weberbank Actiengesellschaft (Berlin) ausgelagert.

Stammdaten zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,37 %
3 Monate
3,81 %
1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
3,23 %
5 Jahre
3,24 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-2,42 %
1 Jahr
-2,64 %
3 Jahre
-6,67 %
5 Jahre
-20,67 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
48,39
3 Monate
48,39
1 Jahr
48,55
3 Jahre
48,55
5 Jahre
52,06
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
47,93
3 Monate
47,17
1 Jahr
46,37
3 Jahre
40,85
5 Jahre
40,85
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
48,18
3 Monate
47,99
1 Jahr
47,81
3 Jahre
45,28
5 Jahre
47,04
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,37 %3,81 %2,95 %3,23 %3,24 %
Maximaler Verlust-0,25 %-2,42 %-2,64 %-6,67 %-20,67 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)48,3948,3948,5548,5552,06
Tiefstkurs (in EUR)47,9347,1746,3740,8540,85
Durchschnittspreis (in EUR)48,1847,9947,8145,2847,04

Performance-Kennzahlen zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,04 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
+5,53 %
3 Jahre
+16,77 %
5 Jahre
+5,40 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+3,48 %
1 Jahr
+6,18 %
3 Jahre
+20,06 %
5 Jahre
+18,14 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+1,15 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,17 %
2024
+6,37 %
2023
+6,80 %
2022
-13,72 %
2021
-0,51 %
2020
+1,77 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+1,44 %
3 Jahre
+1,33 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,25 %
2 Jahre
+9,25 %
3 Jahre
+13,73 %
4 Jahre
+1,61 %
5 Jahre
+6,75 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,04 %+0,73 %+5,53 %+16,77 %+5,40 %
Relativer Return+1,19 %+3,48 %+6,18 %+20,06 %+18,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,19 %+1,15 %+0,50 %+0,51 %+0,28 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,17 %+6,37 %+6,80 %-13,72 %-0,51 %+1,77 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,75 %+1,44 %+1,33 %+0,12 %+0,41 %
Excess Return+2,25 %+9,25 %+13,73 %+1,61 %+6,75 %

Fondsprospekte zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS