Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS
- WKN
- A2DTLH
- ISIN
- DE000A2DTLH0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.12.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 0,800 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sonstige | 28,49 % |
Xtrackers ESG USD EM Bd Ql Wghtd UCITS ETF 2D EURH | 9,76 % |
UBS LFS Bloom USD EM Sov UCITS ETF (hEUR) A-acc | 9,38 % |
HI-Renten Emerging Markets-Fonds | 9,35 % |
Xtrackers II USD EM Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 9,28 % |
Muzinich European Credit Alpha NG EUR Hdg Inc | 8,14 % |
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc | 7,43 % |
Algebris Financial Credit I EUR | 6,58 % |
Vanguard Emerging Markets Bond Invr EUR Hedged Dis | 6,29 % |
Barings EM Sovereign Debt A EUR Dist | 5,30 % |
Summe: | 100,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS
Ziel des Weberbank VV Renten Spezial (-I-) ist die Erwirtschaftung eines langfristigen über dem Kapitalmarktniveau liegenden Kapitalertrags mit schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf die weltweiten Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, wird der Fonds schwerpunktmäßig (min. 51%) in Zielfonds anlegen, die in nicht-staatlichen Rentenpapieren und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade - hoher Zahlungsfähigkeit - sowie in High-Yield-Anleihen (hochverzinsliche Anleihen ohne Investmentgrade), Emerging Markets-Anleihen (Emerging Markets = Märkte von Entwicklungsländern, die bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) und Wandelanleihen investiert sind. Je nach Einschätzung der Marktlage kann er auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien anlegen. Ferner kann er auch direkt in Anleihen sowie auch variabel in Aktien-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren. Die Anlagen können auf Währungen eines OECD-Mitgliedsstaates oder auf eine sonstige, frei konvertible Währung (Währungen, die umtauschbar in andere Währungen sind) lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier- Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet und können von Jahr zu Jahr schwanken. Das Fondsmanagement für diesen Fonds ist an die Weberbank Actiengesellschaft (Berlin) ausgelagert.
Stammdaten zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 48,430 EUR +0,040 EUR · +0,08 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,08 % | 48,430 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 48,430 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,37 % | 3,81 % | 2,95 % | 3,23 % | 3,24 % | – |
Maximaler Verlust | -0,25 % | -2,42 % | -2,64 % | -6,67 % | -20,67 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 48,39 | 48,39 | 48,55 | 48,55 | 52,06 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 47,93 | 47,17 | 46,37 | 40,85 | 40,85 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 48,18 | 47,99 | 47,81 | 45,28 | 47,04 | – |
Performance-Kennzahlen zu Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,04 % | +0,73 % | +5,53 % | +16,77 % | +5,40 % | – |
Relativer Return | +1,19 % | +3,48 % | +6,18 % | +20,06 % | +18,14 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,19 % | +1,15 % | +0,50 % | +0,51 % | +0,28 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,17 % | +6,37 % | +6,80 % | -13,72 % | -0,51 % | +1,77 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +1,44 % | +1,33 % | +0,12 % | +0,41 % | – |
Excess Return | +2,25 % | +9,25 % | +13,73 % | +1,61 % | +6,75 % | – |