Alternative Investments • Hedgefonds
Muzinich European Credit Alpha Fund - NG EUR DIS H
- WKN
- A2PEBL
- ISIN
- IE00BHTCZP54
• KVG
114,050 EUR
-0,060 EUR-0,05 %
Geld
114,050 EUR
Brief
114,050 EUR
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Fondsvolumen
380,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 1,704 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 2,073 EUR |
04.06.2024 Ausschüttend | 2,034 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NG EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) Anleihe · WKN CZ45WB · ISIN DE000CZ45WB5 | 1,91 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) Anleihe · WKN DL19V5 · ISIN DE000DL19V55 | 1,62 % |
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L015 · ISIN XS2854423469 | 1,58 % |
| DIAM.ESC.IS. 23/28 | 1,52 % |
AIB Group PLC EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3L712 · ISIN XS2959514519 | 1,28 % |
ELO S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2022(28/28) Anleihe · WKN A3LB3F · ISIN FR001400EHH1 | 1,25 % |
VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S Anleihe · WKN A282LB · ISIN XS2231189924 | 1,24 % |
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239 | 1,22 % |
eircom Finance DAC EO-Notes 2019(22/27) Anleihe · WKN A2R9TH · ISIN XS2074522975 | 1,19 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Secs 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3LYHL · ISIN XS2817323749 | 1,16 % |
| Summe: | 13,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NG EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NG EUR DIS H
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich European Credit Alpha Fund investiert hauptsächlich entweder direkt oder indirekt durch den Einsatz von FDI in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel, die von europäischen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktivitäten in Europa ausüben, deren Emissionen es jedoch sein können in außereuropäischen Währungen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Stammdaten zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NG EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Samson, Jamie Cane
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
- Fondsvolumen380,96 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NG EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,29 % | 0,99 % | 2,84 % | 3,09 % | 3,34 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -0,42 % | -2,04 % | -3,61 % | -12,34 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 83,33 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,03 | 114,03 | 114,03 | 114,03 | 115,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,48 | 112,95 | 110,59 | 98,95 | 97,38 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,79 | 113,58 | 112,54 | 108,04 | 108,73 | – |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NG EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,98 % | +5,15 % | +27,98 % | +22,78 % | – |
| Relativer Return | -3,63 % | -6,23 % | -6,55 % | -18,22 % | -42,55 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,63 % | -2,12 % | -0,56 % | -0,56 % | -0,92 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,86 % | +7,60 % | +10,72 % | -7,44 % | +3,34 % | +5,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | +2,04 % | +2,15 % | +1,20 % | +1,33 % | – |
| Excess Return | +2,78 % | +13,51 % | +22,12 % | +17,87 % | +24,01 % | – |



