Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
- WKN
- A2PN4G
- ISIN
- IE00BHHMS698
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,132 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,139 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,139 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
Fondsstrategie zu Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung an als ein gemischter Index, der sich zu 50% aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified und zu 50% aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (der 'Index') zusammensetzt und hauptsächlich in auf US-Dollar und lokale Währungen lautende Schuldtitel und Währungsinstrumente aus Emerging Markets investiert. Der erste Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der zweite Index basiert auf Staatsanleihen in Landeswährung. Der Index verwendet ein Gewichtungssystem, um sicherzustellen, dass kein Land eine Gewichtung von mehr als 10% hat. Der Fonds ist bestrebt, Anlagemöglichkeiten im gesamten Spektrum der Schwellenmarkt-Schuldtitel zu nutzen.
Stammdaten zu Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 8,177 USD -0,004 USD · -0,05 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,306 EUR -0,010 EUR · -0,14 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,95 % | 6,71 % | 5,63 % | 7,48 % | 7,46 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -4,61 % | -5,85 % | -11,78 % | -27,44 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,18 | 8,27 | 8,64 | 8,64 | 10,59 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,95 | 7,76 | 7,76 | 7,15 | 7,15 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,11 | 8,13 | 8,22 | 8,09 | 8,76 | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,74 % | -5,04 % | +2,54 % | +13,22 % | +11,20 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,57 % | +7,87 % | +9,67 % | -8,37 % | +1,24 % | -1,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,69 % | +0,86 % | +0,10 % | +0,42 % | – |
| Excess Return | +2,13 % | +9,37 % | +20,72 % | +3,06 % | +16,59 % | – |