Aktienfonds • Aktien Indien
Wellington India Focus Equity Fund - GD USD ACC
- WKN
- A1W6BC
- ISIN
- IE00BF2ZTC24
•
22,103 EUR
-0,026 EUR-0,12 %
Geld
22,103 EUR
Brief
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Fondsvolumen
19,29 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington India Focus Equity Fund - GD USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HDFC Bank Ltd India Banks | 9,70 % |
| ICICI Bank Ltd India Banks | 8,40 % |
| Bharti Airtel LTD India Telecommunication Services | 6,70 % |
| Mahindra & Mahindra India Automobiles & Components | 5,70 % |
| SBI Life Insurance C India Insurance | 4,30 % |
| Larsen & Toubro Ltd India Capital Goods | 4,20 % |
| Bajaj Finance Ltd India Financial Services | 4,10 % |
| Hindustan Unilever India Household & Personal Products | 3,80 % |
| Bajaj Finserv Ltd India Financial Services | 3,70 % |
| Lodha Developers Ltd India Real Estate Management + Develop | 3,40 % |
| Summe: | 54,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wellington India Focus Equity Fund - GD USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Indien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Wellington India Focus Equity Fund - GD USD ACC
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen mit Sitz und/oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Indien. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf seiner Ansicht nach unterbewertete hochwertige Unternehmen oder Unternehmen, die in Zukunft als hochwertig eingestuft werden könnten. Der Anlageverwalter definiert ein hochwertiges Unternehmen als ein Unternehmen, das in der Lage ist, aufgrund von Wettbewerbsvorteilen gegenüber der Konkurrenz nachhaltig höhere Kapitalrenditen zu erwirtschaften. Solche Wettbewerbsvorteile umfassen beispielsweise ein erfolgreiches oder nur schwer zu kopierendes Geschäftsmodell, nachweisbar starke Managementfähigkeit, eine führende Marke, Eintrittsbarrieren auf Branchenebene oder eine Kombination dieser Faktoren. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass eine Anlage in hochwertige Unternehmen langfristig zu einem nachhaltigen Kapitalzuwachs führt.
Stammdaten zu Wellington India Focus Equity Fund - GD USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNiraj Dilip Bhagwat
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen19,29 Mio. USD17,10 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Indien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington India Focus Equity Fund - GD USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,11 % | 17,63 % | 17,47 % | 16,80 % | 16,75 % | 17,51 % |
| Maximaler Verlust | -2,87 % | -6,92 % | -24,40 % | -29,86 % | -29,86 % | -31,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,88 | 25,88 | 30,05 | 32,38 | 32,38 | 32,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,48 | 23,87 | 22,72 | 22,56 | 19,93 | 9,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,35 | 24,84 | 27,23 | 27,62 | 25,40 | 19,51 |
Performance-Kennzahlen zu Wellington India Focus Equity Fund - GD USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,55 % | +3,51 % | -13,46 % | +5,69 % | +21,51 % | +155,96 % |
| Relativer Return | +3,81 % | +1,59 % | -5,07 % | -9,48 % | -11,21 % | +18,06 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,81 % | +0,53 % | -0,43 % | -0,28 % | -0,20 % | +0,14 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,74 % | -15,47 % | +21,62 % | +18,04 % | -4,26 % | +33,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,91 % | -0,68 % | +0,01 % | +0,39 % | +0,23 % | +0,59 % |
| Excess Return | -16,00 % | -22,71 % | +0,77 % | +26,81 % | +20,33 % | +168,54 % |