Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Weltzins-INVEST - T EUR ACC
- WKN
- A0M6KA
- ISIN
- DE000A0M6KA6
• KVG
38,060 EUR
+0,160 EUR+0,42 %
Geld
38,060 EUR
Brief
38,060 EUR
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Fondsvolumen
1,37 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/31 | 0,70 % |
| Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29 | 0,60 % |
| Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/32 | 0,50 % |
| Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/29 Reg.S | 0,50 % |
| Republik Serbien Treasury Bonds 19/26 | 0,50 % |
| Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S | 0,50 % |
| Malaysia Bonds 20/31 | 0,50 % |
| The Korea Development Bank MTN 24/29 | 0,50 % |
| BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30 | 0,50 % |
| Peru Bonos Tes. 18/29 | 0,40 % |
| Summe: | 5,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Stammdaten zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen1,37 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,06 % | 4,34 % | 5,40 % | 4,64 % | 4,96 % | 5,05 % |
| Maximaler Verlust | -1,74 % | -1,74 % | -5,33 % | -7,72 % | -7,72 % | -11,57 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 65,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 37,90 | 37,25 | 33,95 | 31,96 | 31,60 | 28,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 38,21 | 37,96 | 36,40 | 34,82 | 33,89 | 32,73 |
Performance-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,96 % | +2,17 % | +6,14 % | +18,49 % | +18,05 % | +32,67 % |
| Relativer Return | +0,27 % | +1,45 % | +1,71 % | -13,23 % | -13,37 % | -21,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,27 % | +0,48 % | +0,14 % | -0,39 % | -0,24 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,53 % | +3,66 % | +7,25 % | +4,67 % | -3,60 % | +4,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +0,64 % | +0,73 % | +1,03 % | +0,74 % | +0,54 % |
| Excess Return | +4,05 % | +6,45 % | +11,02 % | +22,06 % | +19,55 % | +31,36 % |



