Weltzins-INVEST - T EUR ACC
- WKN
- A0M6KA
- ISIN
- DE000A0M6KA6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/31 6,3 | 0,70 % |
| Asian Development Bank MTN 22/25 0,1 | 0,60 % |
| The Korea Development Bank MTN 24/29 4,0 | 0,60 % |
| Malaysia Bonds 20/31 5,8 | 0,50 % |
| BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30 1,8 | 0,50 % |
| Republik Serbien Treasury Bonds 19/26 0,5 | 0,50 % |
| Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29 3,6 | 0,50 % |
| Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S 2,7 | 0,50 % |
| Summe: | 4,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,28 % | Deka | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
Fondsstrategie zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Stammdaten zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 35,740 EUR +0,050 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,14 % | 35,740 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 35,740 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,02 % | 4,27 % | 5,60 % | 5,13 % | 4,95 % | 5,56 % |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -1,52 % | -7,72 % | -7,72 % | -7,72 % | -11,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 63,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,87 | 35,87 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,24 | 35,10 | 33,95 | 31,82 | 30,95 | 28,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,60 | 35,43 | 35,40 | 33,85 | 33,22 | 32,27 |
Performance-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +0,93 % | +4,14 % | +8,60 % | +14,92 % | +24,33 % |
| Relativer Return | -1,73 % | -0,83 % | -3,14 % | -14,26 % | -14,95 % | -27,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,73 % | -0,28 % | -0,27 % | -0,43 % | -0,27 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,20 % | +7,25 % | +4,67 % | -3,60 % | +4,32 % | -5,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,49 % | +0,37 % | +0,53 % | +0,64 % | +0,27 % |
| Excess Return | +1,11 % | +4,98 % | +5,92 % | +11,33 % | +16,82 % | +17,27 % |