Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Weltzins-INVEST - T EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

KVG
38,060 EUR
+0,160 EUR+0,42 %
Geld
38,060 EUR
Brief
38,060 EUR
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Fondsvolumen
1,37 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/310,70 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/290,60 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/320,50 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/29 Reg.S0,50 %
Republik Serbien Treasury Bonds 19/260,50 %
Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S0,50 %
Malaysia Bonds 20/310,50 %
The Korea Development Bank MTN 24/290,50 %
BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/300,50 %
Peru Bonos Tes. 18/290,40 %
Summe:5,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC

Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.

Stammdaten zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
    1,37 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,06 %
3 Monate
4,34 %
1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
4,64 %
5 Jahre
4,96 %
10 Jahre
5,05 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-5,33 %
3 Jahre
-7,72 %
5 Jahre
-7,72 %
10 Jahre
-11,57 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
38,57
3 Monate
38,57
1 Jahr
38,57
3 Jahre
38,57
5 Jahre
38,57
10 Jahre
38,57
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
37,90
3 Monate
37,25
1 Jahr
33,95
3 Jahre
31,96
5 Jahre
31,60
10 Jahre
28,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
38,21
3 Monate
37,96
1 Jahr
36,40
3 Jahre
34,82
5 Jahre
33,89
10 Jahre
32,73
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,06 %4,34 %5,40 %4,64 %4,96 %5,05 %
Maximaler Verlust-1,74 %-1,74 %-5,33 %-7,72 %-7,72 %-11,57 %
Positive Monate66,67 %75,00 %75,00 %65,00 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)38,5738,5738,5738,5738,5738,57
Tiefstkurs (in EUR)37,9037,2533,9531,9631,6028,98
Durchschnittspreis (in EUR)38,2137,9636,4034,8233,8932,73

Performance-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,96 %
3 Monate
+2,17 %
1 Jahr
+6,14 %
3 Jahre
+18,49 %
5 Jahre
+18,05 %
10 Jahre
+32,67 %
Relativer Return
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+1,45 %
1 Jahr
+1,71 %
3 Jahre
-13,23 %
5 Jahre
-13,37 %
10 Jahre
-21,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
-0,21 %
Performance im Jahr
2026
+2,53 %
2025
+3,66 %
2024
+7,25 %
2023
+4,67 %
2022
-3,60 %
2021
+4,32 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+1,03 %
5 Jahre
+0,74 %
10 Jahre
+0,54 %
Excess Return
1 Jahr
+4,05 %
2 Jahre
+6,45 %
3 Jahre
+11,02 %
4 Jahre
+22,06 %
5 Jahre
+19,55 %
10 Jahre
+31,36 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,96 %+2,17 %+6,14 %+18,49 %+18,05 %+32,67 %
Relativer Return+0,27 %+1,45 %+1,71 %-13,23 %-13,37 %-21,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,27 %+0,48 %+0,14 %-0,39 %-0,24 %-0,21 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,53 %+3,66 %+7,25 %+4,67 %-3,60 %+4,32 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,75 %+0,64 %+0,73 %+1,03 %+0,74 %+0,54 %
Excess Return+4,05 %+6,45 %+11,02 %+22,06 %+19,55 %+31,36 %