Weltzins-INVEST - P EUR DIS
- WKN
- A1CXYM
- ISIN
- DE000A1CXYM9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2025 Ausschüttend | 1,100 EUR |
17.05.2024 Ausschüttend | 1,140 EUR |
19.05.2023 Ausschüttend | 1,310 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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KVG |
Top Holdings zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/31 6,3 | 0,70 % |
The Korea Development Bank MTN 24/29 4,0 | 0,60 % |
Asian Development Bank MTN 22/25 0,1 | 0,60 % |
Malaysia Bonds 20/31 5,8 | 0,50 % |
Republik Serbien Treasury Bonds 19/26 0,5 | 0,50 % |
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29 3,6 | 0,50 % |
BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30 1,8 | 0,50 % |
Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S 2,7 | 0,50 % |
Summe: | 4,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,28 % | Deka | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS
Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Stammdaten zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 18,200 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:30:44 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 18,200 EUR heute, 08:32:08 · 100 Stk. | 18,405 EUR heute, 08:32:08 · 1.400 Stk. | 0,205 EUR 1,11 % | |
– | 18,269 EUR -0,001 EUR · -0,01 % heute, 07:41:05 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,01 % | 18,133 EUR heute, 07:41:05 · 1.400 Stk. | 18,405 EUR heute, 07:41:05 · 1.400 Stk. | 0,272 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 18,270 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 18,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 18,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,550 EUR 2,92 % |
Quotrix Echtzeit | – | 20,187 EUR -0,017 EUR · -0,08 % 14.03.2023, 07:57:05 · 0 Stk. | -0,017 EUR · -0,08 % | 20,069 EUR 14.03.2023, 16:25:26 · 997 Stk. | 20,370 EUR 14.03.2023, 16:25:26 · 982 Stk. | 0,301 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,02 % | 4,21 % | 5,47 % | 5,08 % | 4,87 % | 5,54 % |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -1,53 % | -7,64 % | -7,64 % | -7,64 % | -12,21 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 63,33 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 18,36 | 19,28 | 20,03 | 20,79 | 22,80 | 29,77 |
Tiefstkurs (in EUR) | 18,04 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 17,98 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 18,22 | 18,23 | 19,00 | 19,39 | 20,37 | 23,17 |
Performance-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,77 % | +0,51 % | +3,30 % | +7,00 % | +12,47 % | +18,12 % |
Relativer Return | -1,18 % | -0,51 % | -3,23 % | -15,09 % | -16,92 % | -30,02 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,18 % | -0,17 % | -0,27 % | -0,45 % | -0,31 % | -0,30 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,57 % | +6,68 % | +4,12 % | -4,19 % | +3,96 % | -5,99 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,39 % | +0,30 % | +0,44 % | +0,55 % | +0,19 % |
Excess Return | +0,49 % | +3,93 % | +4,76 % | +9,16 % | +13,97 % | +11,56 % |