Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Weltzins-INVEST - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

18,870 EUR
-0,010 EUR-0,05 %
Geld
18,870 EUR
600 Stk.
Brief
19,210 EUR
600 Stk.
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.05.2025
Ausschüttend
1,100 EUR
17.05.2024
Ausschüttend
1,140 EUR
19.05.2023
Ausschüttend
1,310 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
DKB
KVG

Top Holdings zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI RP/DL-Medium-Term Nts 2024(31)
Anleihe · WKN A3L4Z3 · ISIN XS2922764431
0,74 %
Korea Development Bank, The RP/DL-Medium-Term Nts 2024(29)
Anleihe · WKN A3L1KT · ISIN XS2861753338
0,54 %
CITIGRP GL M 21/29 MTN
Anleihe · WKN A288HQ · ISIN XS2216764329
0,53 %
URUGUAY 17/28 REGS
Anleihe · WKN A19N3F · ISIN USP80557BV53
0,52 %
BNP PARIBAS 22/30 MTN
Anleihe · WKN BP45VS · ISIN FR0014009NP6
0,51 %
MALAYSIA 20/31
Anleihe · WKN A28334 · ISIN MYBMO2000028
0,48 %
SERBIEN 19-26
Anleihe · WKN A2RWJB · ISIN RSMFRSD89592
0,47 %
CITIGRP GL.M 22/32 MTN
Anleihe · WKN A3K4HN · ISIN XS2410403302
0,45 %
MORGAN STANL 22/29 MTN0,44 %
PERU 18-29
Anleihe · WKN A2RU6Z · ISIN PEP01000C5F6
0,43 %
Summe:5,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS

Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.

Stammdaten zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,30 %
3 Monate
3,29 %
1 Jahr
5,43 %
3 Jahre
4,63 %
5 Jahre
4,84 %
10 Jahre
5,17 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-7,64 %
3 Jahre
-7,64 %
5 Jahre
-7,64 %
10 Jahre
-12,21 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
19,01
3 Monate
19,02
1 Jahr
20,03
3 Jahre
20,37
5 Jahre
22,80
10 Jahre
29,77
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,84
3 Monate
18,35
1 Jahr
17,98
3 Jahre
17,98
5 Jahre
17,98
10 Jahre
17,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,93
3 Monate
18,80
1 Jahr
18,86
3 Jahre
19,19
5 Jahre
20,12
10 Jahre
22,85
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,30 %3,29 %5,43 %4,63 %4,84 %5,17 %
Maximaler Verlust-0,89 %-0,95 %-7,64 %-7,64 %-7,64 %-12,21 %
Positive Monate66,67 %58,33 %63,89 %60,00 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)19,0119,0220,0320,3722,8029,77
Tiefstkurs (in EUR)18,8418,3517,9817,9817,9817,98
Durchschnittspreis (in EUR)18,9318,8018,8619,1920,1222,85

Performance-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,53 %
3 Monate
+2,83 %
1 Jahr
+2,54 %
3 Jahre
+13,27 %
5 Jahre
+13,71 %
10 Jahre
+23,86 %
Relativer Return
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
+1,94 %
3 Jahre
-15,25 %
5 Jahre
-16,08 %
10 Jahre
-26,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,26 %
Performance im Jahr
2025
+2,70 %
2024
+6,68 %
2023
+4,12 %
2022
-4,19 %
2021
+3,96 %
2020
-5,99 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+4,55 %
3 Jahre
+5,69 %
4 Jahre
+12,10 %
5 Jahre
+15,21 %
10 Jahre
+17,40 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,53 %+2,83 %+2,54 %+13,27 %+13,71 %+23,86 %
Relativer Return+0,03 %-0,93 %+1,94 %-15,25 %-16,08 %-26,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,03 %-0,31 %+0,16 %-0,46 %-0,29 %-0,26 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,70 %+6,68 %+4,12 %-4,19 %+3,96 %-5,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,06 %+0,47 %+0,38 %+0,58 %+0,60 %+0,30 %
Excess Return+0,31 %+4,55 %+5,69 %+12,10 %+15,21 %+17,40 %