Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Weltzins-INVEST - P EUR DIS
- WKN
- A1CXYM
- ISIN
- DE000A1CXYM9
•
19,383 EUR
+0,118 EUR+0,61 %
Geld
19,097 EUR
Brief
19,383 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.05.2026 Ausschüttend | 1,060 EUR |
23.05.2025 Ausschüttend | 1,100 EUR |
17.05.2024 Ausschüttend | 1,140 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/31 | 0,70 % |
| Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/29 Reg.S | 0,60 % |
| Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29 | 0,60 % |
| Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S | 0,50 % |
| Malaysia Bonds 20/31 | 0,50 % |
| Brasilien Nota S.NTN-F 20/31 | 0,50 % |
| Morgan Stanley MTN 22/29 | 0,50 % |
| The Korea Development Bank MTN 24/29 | 0,50 % |
| The Korea Development Bank MTN 25/30 | 0,50 % |
| City of Bogota Notes 07/28 Reg.S | 0,50 % |
| Summe: | 5,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS
Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Stammdaten zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,88 % | 2,58 % | 3,50 % | 4,41 % | 4,86 % | 4,97 % |
| Maximaler Verlust | -0,57 % | -0,57 % | -1,72 % | -7,64 % | -7,64 % | -12,21 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 77,78 % | 65,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,30 | 19,69 | 19,73 | 20,03 | 22,36 | 29,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,16 | 18,64 | 18,21 | 17,98 | 17,98 | 17,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,22 | 19,17 | 19,04 | 19,11 | 19,77 | 22,36 |
Performance-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +3,85 % | +10,52 % | +19,85 % | +18,76 % | +26,72 % |
| Relativer Return | +1,14 % | +0,36 % | -0,25 % | -13,15 % | -13,12 % | -21,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,14 % | +0,12 % | -0,02 % | -0,39 % | -0,23 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,80 % | +3,40 % | +6,68 % | +4,12 % | -4,19 % | +3,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,45 % | +0,99 % | +0,79 % | +1,14 % | +0,78 % | +0,36 % |
| Excess Return | +8,62 % | +9,65 % | +11,36 % | +22,90 % | +20,26 % | +20,56 % |








