Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Weltzins-INVEST - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

19,383 EUR
+0,118 EUR+0,61 %
Geld
19,097 EUR
Brief
19,383 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.05.2026
Ausschüttend
1,060 EUR
23.05.2025
Ausschüttend
1,100 EUR
17.05.2024
Ausschüttend
1,140 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
1822direkt
DKB

Top Holdings zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/310,70 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/29 Reg.S0,60 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/290,60 %
Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S0,50 %
Malaysia Bonds 20/310,50 %
Brasilien Nota S.NTN-F 20/310,50 %
Morgan Stanley MTN 22/290,50 %
The Korea Development Bank MTN 24/290,50 %
The Korea Development Bank MTN 25/300,50 %
City of Bogota Notes 07/28 Reg.S0,50 %
Summe:5,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS

Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.

Stammdaten zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,88 %
3 Monate
2,58 %
1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
4,86 %
10 Jahre
4,97 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-1,72 %
3 Jahre
-7,64 %
5 Jahre
-7,64 %
10 Jahre
-12,21 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
19,30
3 Monate
19,69
1 Jahr
19,73
3 Jahre
20,03
5 Jahre
22,36
10 Jahre
29,77
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
19,16
3 Monate
18,64
1 Jahr
18,21
3 Jahre
17,98
5 Jahre
17,98
10 Jahre
17,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
19,22
3 Monate
19,17
1 Jahr
19,04
3 Jahre
19,11
5 Jahre
19,77
10 Jahre
22,36
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,88 %2,58 %3,50 %4,41 %4,86 %4,97 %
Maximaler Verlust-0,57 %-0,57 %-1,72 %-7,64 %-7,64 %-12,21 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %77,78 %65,00 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)19,3019,6919,7320,0322,3629,77
Tiefstkurs (in EUR)19,1618,6418,2117,9817,9817,98
Durchschnittspreis (in EUR)19,2219,1719,0419,1119,7722,36

Performance-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+3,85 %
1 Jahr
+10,52 %
3 Jahre
+19,85 %
5 Jahre
+18,76 %
10 Jahre
+26,72 %
Relativer Return
1 Monat
+1,14 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-13,15 %
5 Jahre
-13,12 %
10 Jahre
-21,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,14 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,21 %
Performance im Jahr
2026
+6,80 %
2025
+3,40 %
2024
+6,68 %
2023
+4,12 %
2022
-4,19 %
2021
+3,96 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,45 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+1,14 %
5 Jahre
+0,78 %
10 Jahre
+0,36 %
Excess Return
1 Jahr
+8,62 %
2 Jahre
+9,65 %
3 Jahre
+11,36 %
4 Jahre
+22,90 %
5 Jahre
+20,26 %
10 Jahre
+20,56 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,21 %+3,85 %+10,52 %+19,85 %+18,76 %+26,72 %
Relativer Return+1,14 %+0,36 %-0,25 %-13,15 %-13,12 %-21,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,14 %+0,12 %-0,02 %-0,39 %-0,23 %-0,21 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,80 %+3,40 %+6,68 %+4,12 %-4,19 %+3,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,45 %+0,99 %+0,79 %+1,14 %+0,78 %+0,36 %
Excess Return+8,62 %+9,65 %+11,36 %+22,90 %+20,26 %+20,56 %