Aktienfonds • Aktien International
WertArt Capital Fonds AMI - I (a) EUR DIS
- WKN
- A2N65X
- ISIN
- DE000A2N65X4
• KVG
154,280 EUR
-0,550 EUR-0,36 %
Geld
154,280 EUR
Brief
154,280 EUR
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Fondsvolumen
15,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,24 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.03.2025 Ausschüttend | 2,560 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
09.03.2023 Ausschüttend | 2,060 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu WertArt Capital Fonds AMI - I (a) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Westwing Group Aktie · WKN A2N4H0 · ISIN DE000A2N4H07 | 6,92 % |
Fairfax Financial Aktie · WKN 899676 · ISIN CA3039011026 | 5,45 % |
Implenia Aktie · WKN A0JEGJ · ISIN CH0023868554 | 4,95 % |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie · WKN A0M0GQ · ISIN ES0157261019 | 3,91 % |
Fuchs Aktie · WKN A3E5D5 · ISIN DE000A3E5D56 | 3,60 % |
Wix.com Aktie · WKN A1W7AU · ISIN IL0011301780 | 3,58 % |
DCC Aktie · WKN 903840 · ISIN IE0002424939 | 3,57 % |
Frequentis Aktie · WKN A2PHG5 · ISIN ATFREQUENT09 | 3,51 % |
Vallourec Aktie · WKN A2P22Y · ISIN FR0013506730 | 3,50 % |
Materialise (ADR) Aktie · WKN A112H0 · ISIN US57667T1007 | 3,26 % |
| Summe: | 42,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu WertArt Capital Fonds AMI - I (a) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu WertArt Capital Fonds AMI - I (a) EUR DIS
Ziel des WertArt Capital Fonds AMI ist es, Anteile von Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum Markt und zum eigenen Fair Value zu erwerben. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert weltweit in börsenorientierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein Shareholder Value-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow- Potential sind von besonderer Bedeutung. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen
Stammdaten zu WertArt Capital Fonds AMI - I (a) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNFS Netfonds Financial Service GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen15,10 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage20.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu WertArt Capital Fonds AMI - I (a) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,62 % | 12,19 % | 12,65 % | 11,26 % | 11,94 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,02 % | -4,02 % | -14,56 % | -14,56 % | -17,92 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 153,26 | 151,82 | 129,17 | 113,46 | 96,38 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 156,64 | 155,89 | 149,03 | 132,31 | 128,09 | – |
Performance-Kennzahlen zu WertArt Capital Fonds AMI - I (a) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,20 % | -0,43 % | +15,93 % | +38,57 % | +67,81 % | – |
| Relativer Return | -5,44 % | -7,13 % | +0,58 % | -11,44 % | -20,15 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,44 % | -2,44 % | +0,05 % | -0,34 % | -0,37 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,17 % | +17,70 % | +9,59 % | -9,05 % | +13,96 % | +18,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 % | +1,37 % | +0,85 % | +0,59 % | +0,94 % | – |
| Excess Return | +13,48 % | +34,61 % | +32,77 % | +31,24 % | +69,31 % | – |