Aktienfonds • Aktien International
Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
- WKN
- A3DV7S
- ISIN
- DE000A3DV7S9
• KVG
63,640 EUR
+0,140 EUR+0,22 %
Geld
63,640 EUR
Brief
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Fondsvolumen
18,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,78 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 1,800 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Palantir Aktie · WKN A2QA4J · ISIN US69608A1088 | 3,46 % |
Berenberg Guardian - I A EUR ACC Fonds · WKN A40HGY · ISIN DE000A40HGY3 | 2,88 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,53 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 2,24 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,22 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 2,14 % |
Kratos Defense & Security Solutions Aktie · WKN A0YAND · ISIN US50077B2079 | 2,13 % |
Contemporary Amperex Technology Aktie · WKN A418NB · ISIN CNE100006WS8 | 2,04 % |
Baidu Aktie · WKN A0YCQ6 · ISIN KYG070341048 | 1,84 % |
Block Aktie · WKN A143D6 · ISIN US8522341036 | 1,82 % |
| Summe: | 23,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit an den globalen Aktienmärkten. Dabei forciert er, durch die gezielte Selektion verschiedener Titel aus globalen Trendthemen, ein langfristig ausgerichtetes, zukunftsorientiertes Portfolio aufzubauen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.
Stammdaten zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg
- Fondsvolumen18,08 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,67 % | 16,13 % | 18,28 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -7,71 % | -7,84 % | -20,89 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,70 | 66,80 | 67,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 61,56 | 60,07 | 53,35 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 64,12 | 63,89 | 62,16 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,59 % | +5,71 % | +3,70 % | – | – | – |
| Relativer Return | -3,64 % | -0,61 % | -2,33 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,64 % | -0,20 % | -0,20 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,25 % | +21,27 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,88 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,97 % | +31,16 % | – | – | – | – |