Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
- WKN
- A3DV7S
- ISIN
- DE000A3DV7S9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,78 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 1,800 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Berenberg Guardian - I A EUR ACC Fonds · WKN A40HGY · ISIN DE000A40HGY3 | 4,68 % |
Palantir Aktie · WKN A2QA4J · ISIN US69608A1088 | 3,19 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 2,10 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 2,08 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,05 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,97 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 1,89 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 1,87 % |
Süss Microtec Aktie · WKN A1K023 · ISIN DE000A1K0235 | 1,84 % |
Crowdstrike Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053 | 1,83 % |
| Summe: | 23,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit an den globalen Aktienmärkten. Dabei forciert er, durch die gezielte Selektion verschiedener Titel aus globalen Trendthemen, ein langfristig ausgerichtetes, zukunftsorientiertes Portfolio aufzubauen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.
Stammdaten zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg
- Fondsvolumen17,30 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,99 % | 10,47 % | 17,75 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,85 % | -4,64 % | -20,89 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 61,76 | 62,92 | 67,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 60,00 | 59,93 | 53,35 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 60,67 | 61,29 | 60,81 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,74 % | +0,24 % | +10,58 % | – | – | – |
| Relativer Return | -3,52 % | -4,49 % | -1,24 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,52 % | -1,52 % | -0,10 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,66 % | +21,27 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,61 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +8,37 % | +21,04 % | – | – | – | – |