Berenberg Guardian - I A EUR ACC
- WKN
- A40HGY
- ISIN
- DE000A40HGY3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Berenberg Guardian - I A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EU 24-04.04.25 | 5,05 % |
| ESM 25-08.05.25 | 3,15 % |
Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) Anleihe · WKN A3K9Z9 · ISIN XS2540993172 | 1,77 % |
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) Anleihe · WKN A3K374 · ISIN XS2466426215 | 1,72 % |
ARVAL SERVICE LEASE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LF8K · ISIN FR001400H8D3 | 1,53 % |
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(26) Anleihe · WKN A3K7G7 · ISIN XS2500847657 | 1,51 % |
| PKO BK HIPO. 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K66R · ISIN XS2495085784 | 1,51 % |
| CREDIT AGRI. 20/26 FLR | 1,51 % |
CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) Anleihe · WKN A3K3E1 · ISIN FR00140099G0 | 1,46 % |
UBS AG EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LELA · ISIN XS2589907653 | 1,31 % |
| Summe: | 20,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Berenberg Guardian - I A EUR ACC
Fondsstrategie zu Berenberg Guardian - I A EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen.
Stammdaten zu Berenberg Guardian - I A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,420 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,02 % | 102,420 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,420 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Guardian - I A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,32 % | 2,92 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,72 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,76 | 103,15 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,41 | 100,95 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,53 | 102,29 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Guardian - I A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | +1,48 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,75 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |