Berenberg Guardian - I A EUR ACC
- WKN
- A40HGY
- ISIN
- DE000A40HGY3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Berenberg Guardian - I A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SJFR · ISIN ES0L02511076 | 2,84 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/11 f.19.11.25 Anleihe · WKN BU0E23 · ISIN DE000BU0E238 | 2,47 % |
Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) Anleihe · WKN A3K9Z9 · ISIN XS2540993172 | 1,72 % |
0% Netherlands Treas.Bill 25 - 27.11.25(145632615) Anleihe · WKN A4SK8B · ISIN NL0015002IJ9 | 1,42 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2015(25) Anleihe · WKN A1Z5VZ · ISIN FI4000167317 | 1,20 % |
| BELGIQUE 24/10.07.25 | 1,19 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/07 | 1,19 % |
| OESTERREICH 25/25 ZO | 1,19 % |
| NIEDERLANDE 25/25 ZO | 1,19 % |
| SPANIEN 24/25 ZO | 1,19 % |
| Summe: | 15,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Berenberg Guardian - I A EUR ACC
Fondsstrategie zu Berenberg Guardian - I A EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen.
Stammdaten zu Berenberg Guardian - I A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUlrich Urbahn
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen210,82 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Guardian - I A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,93 % | 1,42 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,70 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,97 | 102,48 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,76 | 101,76 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,85 | 102,08 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Guardian - I A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,20 % | -0,59 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,05 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |